出纳人员的工作职责（通用30篇）
出纳人员的工作职责（通用30篇）
出纳人员的工作职责篇1
热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。
1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。
2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。
5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。
6、负责全校的.财产总帐，做好财务室的档案工作。
7、做好总务主任安排的其他工作。
出纳人员的工作职责篇2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;任职资格：
出纳人员的工作职责篇3
1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清?月结，保证账实相符;
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;?
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;
?5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;?
6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;?
7、其他临时性工作。?
出纳人员的工作职责篇4
1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。
5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。
6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。
7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。
8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。
9、认真完成领导交办的其他工作。
出纳人员的工作职责篇5
工作职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、工作认真，态度端正;
出纳人员的工作职责篇6
1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;
2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;
3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
出纳人员的工作职责篇7
1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;
2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;
3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;
4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;
5、配合其它部门开展相关工作。
出纳人员的工作职责篇8
职责：
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
3、办公室基本账务的核对;
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据，员工工资发放;
8、领导交代的其他工作。
任职要求：
1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计证;
2、一年以上工作经验，
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word、用友等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳人员的工作职责篇9
1、负责公司日常的费用报销。;
2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;
3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
4、领导交给的公司的行政类的工作;
出纳人员的工作职责篇10
1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;
2、核准公司内外部往来款项、到款确认。
3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;
4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;
5、办理银行之间的所有相关业务;
6、严格遵守资金管理规范;
出纳人员的工作职责篇11
1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳人员的工作职责篇12
1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;
2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;
3、发票的保管及开具;
4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;
5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;
出纳人员的工作职责篇13
1.负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;
2.负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;
3.负责开具各项票据及票据领购;
4.负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;
5.负责客户应收账款的核对及结算;
6.审核费用报销;
7.协助完成办公室其他日常事务;
出纳人员的工作职责篇14
1、协助会计主管负责公司的财务会计工作
2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门
3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作
4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账
5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账
6、熟悉操控财务软件
出纳人员的工作职责篇15
职责：
1.金蝶软件操作
2.财务凭证整理归档
3.出具收支表、财务报表
4.组织小区内勤交账
5.对外拓项目账务的管理
6.年初预算、中期预算调整
7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报
8.其他财务会计相关工作的完成
任职要求：
1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;
2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;
3、有一定会计基础和实习经验者优先
出纳人员的工作职责篇16
1.对公司忠诚，服从领导；
2.大学本科学历，具有一两年的工作经验；
3.要有初级会计证以上专业证书；
4.对现代网络办公熟悉。
5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;
6.负责公司员工的各项日常报销;
7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
8.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;
11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;
12.完成上级领导安排的其他工作。
出纳人员的工作职责篇17
1、能熟练操作办公软件和财务软件;
2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;
3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。
4、能力强，表现好可晋升。
5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可;
6、有职业操守、态度端正;
7、能适应团队出差做账
出纳人员的工作职责篇18
1、负责项目费用的汇总及登记;
2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;
3、负责每日的现金及银行往来;
4、及时跟进回款进度;
5、配合完成领导交代的其他工作。
出纳人员的工作职责篇19
1.负责办公环境的管理和前台接线,以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户
2.负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作
3.能积极协助客户,完善公司售后服务
4.能积极完成上级交给的其它临时事务,热爱工作与学习
出纳人员的工作职责篇20
1、每日财务票据的整理等工作;
2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;
3、负责会计凭证制作，基础账务处理;
4、部门领导安排的其他任务。
出纳人员的工作职责篇21
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
五、员工工资的发放。
出纳人员的工作职责篇22
1、负责公司现金收、支工作。
2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。
3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证
4、及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。
5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
6、管理银行帐户，及时上帐、下帐。
7、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。
完成上级交办的其它工作任务。
出纳人员的工作职责篇23
岗位职责：
1、现金管理,日常费用报销;
2、银行账务;
3、往来发票管理;
4、税务相关;
5、办公室相关内勤事宜
6、接待工作
7、领导安排的其他事宜
任职要求：
1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。
2、熟练使用各种办公软件。
3、工作服从安排，好好工作。
4、有主动学习专业知识的意识。
出纳人员的工作职责篇24
1、编制会计凭证，缴纳各种税费;
2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;
5、其他办公室工作。
出纳人员的工作职责篇25
职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;
8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。
任职资格:
1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;
2、具有1年以上出纳或财务工作经验;
3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;
6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;
7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳人员的工作职责篇26
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管有关印章，登记注销支票。
5、每月按时发放员工工资。
出纳人员的工作职责篇27
1、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对;
2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性;
4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、完成上级交办的其他事项;
出纳人员的工作职责篇28
1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;
2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;
3、提供资金报表，编制银行余额调节表;
4、负责票据的接收、转让、承兑;
出纳人员的工作职责篇29
1、公司的日常财务出纳工作;
2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;
3、员工社保、公积金办理缴纳;
4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;
5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务
6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。
出纳人员的工作职责篇30
行政事务工作及部门内部日常事务工作
建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理
做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
公司人员报销流程与支付
登记现金、银行日记账每天做到账实相符