出纳人员工作职责_出纳人员工作内容（通用34篇）

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容（通用34篇）

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇1

1、公司的日常财务出纳工作;

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

3、员工社保、公积金办理缴纳;

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇2

1.完成现金、银行存款收付;

2.完成公司财务报销单据审核及支付业务;

3.完成各种税金统计及申报业务;

4.完成票据的管理;

5.完成员工工资的发放;

6.收付汇相关业务;

7.完成记账、付账、报账工作;

8.完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

9.负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;

10.制作销售台账;

11.及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

12.完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇3

1、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作;

2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全;

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等;

4、负责工资表核算与发放;

5、负责月、季、年公司各类统计报表;

6、负责每月发票认证、开具等工作;

7、完成部门领导交代的其他任务。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇4

1、负责项目费用的汇总及登记;

2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;

3、负责每日的现金及银行往来;

4、及时跟进回款进度;

5、配合完成领导交代的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇5

1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇6

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇7

1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

3、发票的保管及开具;

4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇8

1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;

4、每月协助会计完成结账工作;

5、负责送货回签单的管理工作;

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

10.负责与集团资金往来的业务处理;

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

12.完成公司领导安排的临时性工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇9

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责保存，归档财务的相关的资料。

5、负责开具各项票据等。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇10

1.负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;

2.负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;

3.负责开具各项票据及票据领购;

4.负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;

5.负责客户应收账款的核对及结算;

6.审核费用报销;

7.协助完成办公室其他日常事务;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇11

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、收据等的保管工作;

3、制作记帐凭证，日常对帐;

4、协助会计文件的准备、归档与保管;

5、公司交办的其他工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇12

1、出纳日常工作包括现金银行卡收付;

2、对公银行业务，国税发票领购;

3、编制日记账等相关表格;

4、领导交办的其他工作等。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇13

1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

3、熟悉企业财务各项政策、制度。

4、熟悉使用会计软件。

5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

6、做好成本核算，编制会计报表。

7、做好税收方面事宜。

8、能做好相关的财务分析。

9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇14

1.负责办公环境的管理和前台接线,以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

2.负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作

3.能积极协助客户,完善公司售后服务

4.能积极完成上级交给的其它临时事务,热爱工作与学习

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇15

1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇16

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、及时与银行定期对账。

5、根据公司需要，编制各种资金流动报表。

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

7、管理银行账户、转账支票与发票。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇17

1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇18

1、编制会计凭证，缴纳各种税费;

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;

5、其他办公室工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇19

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、负责开具各项票据;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇20

一、办理银行存款和现金领龋

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

五、员工工资的发放。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇21

职责：

1.金蝶软件操作

2.财务凭证整理归档

3.出具收支表、财务报表

4.组织小区内勤交账

5.对外拓项目账务的管理

6.年初预算、中期预算调整

7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

8.其他财务会计相关工作的完成

任职要求：

1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;

2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;

3、有一定会计基础和实习经验者优先

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇22

1、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。

2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。

3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。

4、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇23

岗位职责：

1、现金管理,日常费用报销;

2、银行账务;

3、往来发票管理;

4、税务相关;

5、办公室相关内勤事宜

6、接待工作

7、领导安排的其他事宜

任职要求：

1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

2、熟练使用各种办公软件。

3、工作服从安排，好好工作。

4、有主动学习专业知识的意识。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇24

1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇25

1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;

2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;

3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;

4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;

5、部分行政类事务;

6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇26

1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;

2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;

3、提供资金报表，编制银行余额调节表;

4、负责票据的接收、转让、承兑;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇27

1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

3、负责员工薪资核算及考勤工作;

4、定时对办公用品、物资进行盘点;

5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇28

1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;

2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;

3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;

4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;

5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;

6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;

7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇29

1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清?月结，保证账实相符;

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;?

3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

?5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;?

6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;?

7、其他临时性工作。?

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇30

1认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

3登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

4办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

5办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

6加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

9银行承兑汇票的开立和支付工作;

10EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

11处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇31

1、负责公司出纳相关工作;

2、负责核算核发公司人员工资;

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

5、负责办公室部分文员、后勤工作;

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇32

1、网银制单支付款项

2、现金、银行票据管理

3、收款查询并邮件通知生产、销售

4、银行日报表发送

5、部分凭证账务处理、装订

6、汇票、保函等开具

7、其他临时工作

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇33

1、出纳日常工作;

2、员工费用报销的审核，会计分录的编制;

3、定期对材料、库存进行盘存;

4、公司往来账款，银行各项办理等;

5、配合领导安排的相关财务工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇34

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销各类费用的工作。

5、领导交办的其它工作。