会计出纳最新岗位职责（精选32篇）
会计出纳最新岗位职责（精选32篇）
会计出纳最新岗位职责篇1
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
2、登记保管各种明细账、总分类账;
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;;
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、做好每月的报税和工资的发放工作;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
7、完成总经理交办的其他工作。
会计出纳最新岗位职责篇2
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.定期核对公司银行账目，编制成表;
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
会计出纳最新岗位职责篇3
1、负责资金日报表的编制。
2、负责财务系统的录入。
3、负责公司日常报销和资金管理。
4、登记现金、银行日记账。
5、发票的开具、核销和购买。
6、完成上级安排的其他事宜。
会计出纳最新岗位职责篇4
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
会计出纳最新岗位职责篇5
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳最新岗位职责篇6
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
会计出纳最新岗位职责篇7
1、负责现金、支票等非pos机刷卡保费的处理；负责赔款、费用、手续费的`支付及分支机构银行账户的管理；负责分支机构各种资金日报表的报送；
2、负责银行账户开立、pos机管理，包括安装、销户和数据核对等，财务印鉴协管，银行账户开立、销户的相关资料保管工作；
3、负责现金台账登记、对账；
4、执行公司现金管理的有关规定，负责全辖的资金预算、资金计划的编制汇总，对三级机构所需资金进行划拨，对各机构的银行账、余额调节表进行跟踪收集归档，对未达账项逐笔查明原因，及时处理，保证资金的安全；
5、领导安排的其他工作。
会计出纳最新岗位职责篇8
1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)
2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。
3、开具发票、纳税申报。
4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。
5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入
6、报销核对以及公司财务系统录入。
7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)
8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档
9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)
10、整理凭证，打印归档财务资料。
11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)
12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜
会计出纳最新岗位职责篇9
出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
会计出纳最新岗位职责篇10
1、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;
2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;
4、负责支票管理;
5、每日审核销售订单。月初销售报表的汇总整理;
6、每月销售及银行流水的账务处理;
7、负责薪资发放工作;
8、定期向主管领导汇报收款情况。
会计出纳最新岗位职责篇11
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;
5、负责保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、员工工资核算
8、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
10、负责与银行、税务等部门的对外联络;
11、协助主管完成其他日常事务性工作。
会计出纳最新岗位职责篇12
1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;
3、负责企业员工工资的发放工作;
4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;
5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;
6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。
会计出纳最新岗位职责篇13
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
会计出纳最新岗位职责篇14
1、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;
2、资金及费用分类统计;
3、发放工资，督促监管应收款的回收;
4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;
5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;
6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;
会计出纳最新岗位职责篇15
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
会计出纳最新岗位职责篇16
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。学校会计工作职责
1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。
6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。
8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。
10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
会计出纳最新岗位职责篇17
1、日常现金、银行业务;
2、每月应收、应付款处理，对延期应收款警报;
3、费用报销审核;
4、供应商对账、单价及成本审核;
5、开票核对及安排;
6、进项发票确认及认证;
7、ERP系统财务模块及销售模块处理;
8、其他领导交代的事项。
会计出纳最新岗位职责篇18
1.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
2.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
会计出纳最新岗位职责篇19
1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
2.定期对账，做到账账相符、账实相符;
3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;
4.及时登记现金帐，日清月结;
5.编制公司货币资金日报表;
6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;
7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;
8.其他出纳相关工作。
会计出纳最新岗位职责篇20
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.月末与会计核对现金记账的发生额与余额。
4.每月配合人事发放工资。
5.审核订单出运，有外汇结算经验优先。
6.完成领导布置的其他工作。
会计出纳最新岗位职责篇21
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;
7、合同管理
会计出纳最新岗位职责篇22
1、负责协助财会文件，回单，对账单的准备、归档和保管；
2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录；
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
4、做银行账和现金账，并负责保管公司资质及相关印章；
5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费，开具发票，认证发票，税盘清卡。
会计出纳最新岗位职责篇23
一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。
二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。
三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。
四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。
五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。
六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。
七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。
八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。
九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。
会计出纳最新岗位职责篇24
1.每月各门店工资汇总及复核;
2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认;
3.每月各门店收支帐目汇总及复核;
4每月银行刷卡汇总;
5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表;
6.完成领导布置的其他工作。
会计出纳最新岗位职责篇25
1、每天核准录入单据的及时性，完整性，不得有漏单;
2、与厂家结算对接，提供卖场退货及结算表;
3、回单的整理，单据未回的处理措施;
4、提供系统毛利表，供应链扎帐及凭证;
5、工厂单据复查及盘存;
6、公司制度的执行。
会计出纳最新岗位职责篇26
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
会计出纳最新岗位职责篇27
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
会计出纳最新岗位职责篇28
1、能够独立处理出纳的相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等)，
2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等;
3、能够协助上级完善业务流程;
4、严格遵守财务纪律及各项制度，及时发现问题并上报领导;
5、能够自主完成成本会计工作或者有意愿学习成本会计的相关专业知识，了解成本会计的工作内容(包含但不限于库房盘点、成本维护、出具报表等);
6、协助公司完成维护金碟、erp软件工作;
7、完成上级交办的其他工作;
会计出纳最新岗位职责篇29
1、负责业务部门核算对账;
2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;
3、应收账款和应付账款管理;
4、协助上级完成其他日常事务性工作。
会计出纳最新岗位职责篇30
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、工资核算、成本核算
会计出纳最新岗位职责篇31
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
会计出纳最新岗位职责篇32
1、负责日常的费用报销，工资核算;
2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;
3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表;
4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;
5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。
6、领导安排的其他事项。