公司财务部职责概述（精选34篇）

公司财务部职责概述（精选34篇）

公司财务部职责概述篇1

1、负责组织制定企业年度财务预算，建立健全财务核算体系和内控制度，建立成本控制体系，为公司重大经营活动提供财务决策支持;

2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、财务管理流程的制定、修改、补充;

3、负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告;

4、组织编写资金运用分析报告，并定期上报，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求，负责资金预算的执行与监督，制定年度与月度资金计划;

5、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案并认真监督其执行。

公司财务部职责概述篇2

1、参与制定产品战略和产品平台规划;

2、参与产品开发与实施过程，特别是需求分析和管理;

4、主导产品测试与用户培训，并协助产品经理制定产品试点上线策略;

5、参与产品上线后的运行情况，并做出产品总结报告，协助产品经理审核产品交付物;

6、参与制定产品推广建议书，并为推广提供支持;

7、主导产品推广上线后期运维及优化工作，使产品可持续运营;

8、参与产品升级迭代或则下线评估;

公司财务部职责概述篇3

1、组织制定、维护、改进财务方面的管理制度及规定，并监督执行;

2、协助监督执行并完善公司的会计核算体系，会计核算制度及财务管理制度;

3、负责公司的全盘账务工作，能熟练操作一般纳税人纳税人全套账务;

4、负责收入、成本、固定资产等全面财务会计工作，每月按时完成会计报表的编制上报;

5、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应缴税费;

6、加强日常财务管理和成本核算控制，严格控制财务收支;按期归集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理;

7、负责研发加计、政府补助项目，统计报表的整理和上报;

8、完成上级领导交办的工作。

公司财务部职责概述篇4

1、负责编制记账凭证并盖章、装订、封底归档保管;

2、负责对已审核的原始凭证及时填制记账;

3、收集和审核原始凭证，会计报表的编制和登账;

4、熟悉公司记账、结账、报税等一系列操作，熟悉文档制作、财务报税表格;

5、领导交办的其他工作。

公司财务部职责概述篇5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助上级准备每日、月单据及报表;

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

6、负责开具各项银行票据、发票;

7、办理与银行之间的所有相关业务。

公司财务部职责概述篇6

1、负责公司银行业务往来以及资金收付工作;

2、负责编制会计凭证以及其他相关财务资料的装订、保管、归档;

3对于财务审批的收、付款凭证，进行复核登记;

其他上司临时交代的事宜。

公司财务部职责概述篇7

1.负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;

2.负责往来款的及时清理追踪;

3.负责税金、成本加成测算与管理;

4.成本中心管理及预算控制组的匹配;

5.负责供应链运营分析报告出具;

6.负责相关制度的出具以及培训;

7.负责与财务中心相关工作整体衔接;

8.负责中心其他管理需求报表的提报。

公司财务部职责概述篇8

1.根据收付款凭证登记现金及银行存款日记账，编制公司资金流向。

2.会使用SAP系统;

3.银行开户开通网银银行账户年审等;

4.按照开票通知单对整车销售开出发票;

5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。

公司财务部职责概述篇9

岗位职责:

(1)负责项目部财务制度的执行和落实;

(2)负责审查项目部的各项财务支出和有关凭证、监督项目运作;(3)负责按会计制度建账、记账、算账、报账、结帐、按现金管理制度进行货币资金的收支,处理往来帐务,清算债权债务;

(4)负责定期进行项目成本分析,及时反映项目计划、成本执行情况;

(5)负责项目月度资金计划的编制,按程序审核、审定后交财务部汇总;

(6)负责与财政、税务、审计、银行、工商等部门的日常事务联系;(7)负责监督售房合同的履行,督办房款进账时限,上报逾期应对措施,做到'房款100%入账后交房';

(8)负责编制各项税费的缴纳计划,并在缴纳规定期限前报财务总监审核,按程序报批后缴纳;

(9)负责办理政府各主管部门的税费返还工作;

(10)负责项目部固定资产、工程类帐簿的登记、管理和帐实清查工作;

(11)负责项目部甲供材料(设备)帐簿的`登记、管理及建立库存材料、设备台帐;

(12)负责处理与施工单位的材料(设备)核算,下达施工单位材料(设备)转帐通知单,编制材料(设备)超(欠)量结算表;

(13)负责编制项目有关成本、费用报表,正确、如实、完整反映项目开发过程中的各项耗费;

(14)负责对项目成本策划方案进行初审,执行项目成本控制实施细则;

(15)负责会计凭证、档案的装订、管理工作;

(16)负责工程竣工财务决算;

(17)负责建立销售收入台帐;

(18)负责不定期检查库存现金与帐实相符情况,做到帐实相符;

(19)完成领导交办的其他工作。

公司财务部职责概述篇10

项目会计岗位职责

一协助项目经理完成工程项目的会计业

务和费用的收支工作。

二遵守国家有关财经法规和公司以及本部门的规章制度。

三及时、准确处理工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性。

四办理与工程项目相关的税务手续。

五工程项目专用章的.保管使用。

六其它临时交办的工作。

公司财务部职责概述篇11

1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

2.健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4.能够比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

5.负责审核预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计结算报表，审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等

公司财务部职责概述篇12

1、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度;制定、实施公司/项目财务战略，以支持公司推行经营战略;

2、负责制定公司/项目利润计划、资金计划、资本投资、成本开支预算或标准及税收规划;对公司/项目重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;

3、负责公司/项目财务的整体把控及管理、日常财务核算，参与公司的经营管理;

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出建议;

5、组织编制收支计划，编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析;

6、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;

7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行;

公司财务部职责概述篇13

1.负责收款对账，并开具发票及相关票据

2.每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对

3.负责机动车全月的领用存报表和清单录入工作，保证完整正确

4.对业务部门实现的欠收款进行催收及核对

公司财务部职责概述篇14

材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

公司财务部职责概述篇15

1、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

3、协调跟进帐务处理;

4、熟悉结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

公司财务部职责概述篇16

1.制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;

2.职能部门与项目的预算管理;

3.资金合理安排、资金支付的管理;

4.财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;

5.内外协调：外部和内部特殊情况的协调;

6.领导交办的其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;

公司财务部职责概述篇17

1.负责公内账账务处理。包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等;

2.负责公司税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报、税务清洁等;

3.负责与银行、税务等部门的对外联络，代扣代缴各种保险及其他款项;

4.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

5.负责往来账的管理，工资、奖金的审核、汇总和发放

6.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

7.负责每日收发货报表的登记与整理，以及各项报表的记录;.

8.日常客户发货明细对账，财务应收应付;

9.及时完成领导安排的其他工作。

公司财务部职责概述篇18

1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

3、完善项目中心财务制度、财务流程的更新及内控制度建设，降低经营风险。

4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

5、提供项目团队运营数据，为公司决算管理提供财务支持;

6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

8、完成领导交办的其他临时工作。

公司财务部职责概述篇19

1、负责编制公司总账、成本、利润、费用等财务预算和控制标准;

2、进行绩效成本预测、控制、核算及分析;

3、定期向财务总监汇报公司预算执行情况，提出合理化建议。

公司财务部职责概述篇20

1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;

3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;

4.参与顾客满意度调查，结果改进;

5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

公司财务部职责概述篇21

1、依据公司相关制度负责审核分公司各项财务付款单据，严把财务关，并根据审核查情况，每月定期出具审核报告;

2、负责核对行政费用预算，确保费用报销不超预算。;

3、公司财务管理制度的完善。

公司财务部职责概述篇22

1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作;

2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;

3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核;并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项;

4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划;协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险;

5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;

6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核;

7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;

8、负责本部门所有OA的发起、收文及归档(涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供);

9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查;

公司财务部职责概述篇23

1、负责审核公司各项费用报销，核算产品的料工费成本，材料入库录制;

2、负责审核公司各类原始凭证，编制记账凭证，负责编制公司财务报表;月末客户对账、供应商对账;

3、负责公司年度、月度预算汇总编制;负责公司高新辅助账、台账。

4、负责项目公司月度纳税申报的对接工作，及领导交办的其他工作、办公室部份行政工作。

公司财务部职责概述篇24

打印银行到账单给相关操作员;

核对已到账款项，督促操作员提供水单并开具税务发票;

将操作员交来的水单整理并编号，并记录在银行到账单上;配合提供资料给金蝶及PEACHTREE系统.

核对并整理UNKNOWNRECEIPTS,配合PEACHTREE出具AGEDREPORT;

将数据录入到Excel表Taxedinvoice及时更新汇报收入;

公司财务部职责概述篇25

1、负责维护各个线上渠道的房源，保证信息准确、真实;

2、负责房源的开发、维护与积累，并与业主建立良好的业务协作关系。

3、负责客户接待.咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务;

4、了解客户需求，提供合适房源，陪同客户看房;

5、负责商务谈判、合同签署以及房屋过户手续办理等服务工作;

公司财务部职责概述篇26

1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；

2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；

3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；

4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；

5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；

7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；

8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；

9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；

10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；

12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；

13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。

公司财务部职责概述篇27

出纳

1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

5.负责开具收据和发票;

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

7.完成领导交办的临时工作。

公司财务部职责概述篇28

1、编制物业母公司及合并财务报表及分析;

2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;

3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;

4、协助财务经理，对子公司进行财务监管;

5、其他财务相关工作。

公司财务部职责概述篇29

财务部岗位职责

一、认真学习、贯彻国家的'方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

二、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。

三、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。

四、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。

五、严格执行财务印鉴章、空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票；出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。

六、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。

七、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。

八、经常检查收支情况，分析费用增减原因，提合理化建议，及时向项目经理反映本单位经济活动情况。

九、严格执行结算纪律，按规定拔付工程款，经常与工程、计划、材料等部门沟通，防止超拔工程款，并及时做好清理债权债务工作。

十、本帐数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。且做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

公司财务部职责概述篇30

1、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;

2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;

4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;

5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;

6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点，保证公司财产安全完整;

7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系，维护公司利益

8、核查拟投企业的财务报表准确性，并进行财务分析，为公司的投资决策提供依据。

9、承办领导交办的其他工作。

公司财务部职责概述篇31

1、管理公司银行账户，负责与银行的业务结算、汇款、购买理财等业务;

2、严格审核报销单据、发票原始凭证，按照规定流程办理收付，做到手续完备、单证齐全;

3、负责资金收入业务，填报资金日报表;

4、核查并跟催销售业务回款，登记应收账款回收情况;

5、每月成本结转，公司子公司账目管理、采购发票入账等事务。

公司财务部职责概述篇32

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

公司财务部职责概述篇33

1.修订完整的财务管理制度和工作流程，以及内部控制制度，并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作，使其符合相关法律和会计准则要求，以及公司管理信息的要求。

2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。

3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。

5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。

6.负责各类财务报表的编制，编制每月的盈利预测。

公司财务部职责概述篇34

(1)、熟悉国家政府项目申报流程;

(2)、负责指导企业方项目申报中的财务模块的核算及解决项目中财务方面的疑难问题;

(3)、项目申报中的其他财务事宜处理。