小公司财务部职责（精选34篇）
小公司财务部职责（精选34篇）
小公司财务部职责篇1
1、负责整个工程项目的财务管理工作;
2、负责编制、整理工程项目全过程财务资料、报表、分析报告;
3、精通一般纳税人相关业务，思路清晰、报表板面整洁、数据逻辑完整;
4、熟通税务相关工作，精通抵扣，办理有关的免税申请基退税冲账;
5、负责项目日常收支，办公室基本财务管理和核对，配合总公司财务工作;
6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
7、负责与客户的账务对账，负责开具各项票据;
小公司财务部职责篇2
1、参与制定产品战略和产品平台规划;
2、参与产品开发与实施过程，特别是需求分析和管理;
4、主导产品测试与用户培训，并协助产品经理制定产品试点上线策略;
5、参与产品上线后的运行情况，并做出产品总结报告，协助产品经理审核产品交付物;
6、参与制定产品推广建议书，并为推广提供支持;
7、主导产品推广上线后期运维及优化工作，使产品可持续运营;
8、参与产品升级迭代或则下线评估;
小公司财务部职责篇3
1、根据公司整体战略和信息化系统战略，以公司财务运营管理角度整合各部门信息化需求，与团队共同规划公司财务信息化发展目标、实施路线;
2、作为财务和信息化部门接口负责人，收集分析财务需求、痛点并形成相应的信息化解决方案;根据各阶段的业务需求，持续优化公司信息化产品，提高产品的适用性;
3、参与集体业财一体化项目建设，主导财务共享中心平台系统，内部关联方结算、财务分析、总账、合并报表、财务核算、资金支付等产品的选型工作;围绕客户结算、
对账等财务环节规划产品功能，负责内外部客户结算体系设计，满足结算对账、财务核算及管理账等要求，完成整体规划和设计，并组织开发、测试和财务验收上线
4、管报核算精细化和管报核算提速，满足财务部门管报结账的各类需求，资源优化配置。
5、对财务信息化演进理念的提出到落地实现进行高效的管理、推动和交付。
小公司财务部职责篇4
1、负责建立、健全财务管理核算体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账;
4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作;
5、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策;
6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管理制度、报销制度并推广落地。
7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用资金.。
8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公司对项目统一的资金调拨。
9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。
11、检查财务计划、费用预算执行情况,监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。
12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。
13、组织财务人员进行业务培训和考核监督工作，提升团队素质。
小公司财务部职责篇5
1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;
2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;
3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;
4.参与顾客满意度调查，结果改进;
5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。
小公司财务部职责篇6
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
小公司财务部职责篇7
1、依据公司相关制度负责审核分公司各项财务付款单据，严把财务关，并根据审核查情况，每月定期出具审核报告;
2、负责核对行政费用预算，确保费用报销不超预算。;
3、公司财务管理制度的完善。
小公司财务部职责篇8
1、编制物业母公司及合并财务报表及分析;
2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;
3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;
4、协助财务经理，对子公司进行财务监管;
5、其他财务相关工作。
小公司财务部职责篇9
1、负责公司财务、物流运营范畴内的一切财务经济管理工作，为经营管理和决策提供全面准确的财务数据，保证财务各环节流程的顺畅和安全，负责公司整个财务中心的财务工作的平衡协调与管理、遵守公司各项规章制度、员工守则;
认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
小公司财务部职责篇10
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
小公司财务部职责篇11
1。具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作;
2。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐;
3。详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐;
4。负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表，另在规定的时光内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等);
5。查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。
小公司财务部职责篇12
财务总监：
1、领导公司财务工作，根据公司战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展战略
2、根据公司的总体发展战略目标，指导财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制度，从而明确财务部整体长期发展目标
3、指导财务部制定年度工作重点和年度工作目标，是部门近期工作重点突出，符合公司发展要求
4、在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，确保财务工作顺利开展
5、在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与交涉
6、合理配置人力资源，确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理人员、提高他们的技术水平和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性
7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的整体发展提供有价值的建设性的意见，推动公司的全面健康发展
8、参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司的发展、运营的'合法性和利润
财务经理：
1、根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部年度财务计划，并提供相关资料和信息支持
2、协调财务部工作，是各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现
3、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财务运营
4、管理公司财务账目，并进行季度分析，确保账目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作规划化
5、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证子公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务资料
6、管理公司员工工资，福利，组织相应的财务工作
小公司财务部职责篇13
1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;
3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;
4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;
5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;
6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;
7、完成领导交办的其他工作。
小公司财务部职责篇14
1.参与制定财务战略和计划，并监督执行
2.建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制
3.负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转
4.进行财务分析，为公司决策提供依据
5.外部沟通协调
6.团队建设和人员培养
小公司财务部职责篇15
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助上级准备每日、月单据及报表;
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责开具各项银行票据、发票;
7、办理与银行之间的所有相关业务。
小公司财务部职责篇16
1.负责收款对账，并开具发票及相关票据
2.每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对
3.负责机动车全月的领用存报表和清单录入工作，保证完整正确
4.对业务部门实现的欠收款进行催收及核对
小公司财务部职责篇17
项目会计岗位职责
一协助项目经理完成工程项目的会计业
务和费用的收支工作。
二遵守国家有关财经法规和公司以及本部门的规章制度。
三及时、准确处理工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性。
四办理与工程项目相关的税务手续。
五工程项目专用章的.保管使用。
六其它临时交办的工作。
小公司财务部职责篇18
1、负责公司电商平台店铺数据的统计，所有费用统计
2、负责员工工资等统计
3、负责所有报表
4、负责供应商对账
5、完成领导交待的其他事务
小公司财务部职责篇19
(一)具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作
3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
(二)组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。
(三)组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。
(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的.成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。
(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。
(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。
(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。
(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。
(十)完成公司领导交办的其他工作。
小公司财务部职责篇20
1.审核夜间核数报告,收银员报告,现金收据,宴会及杂项收入.
2.制订每日营业收入和客房入住统计报告,以及每日收益账.
3.编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.
4.负责将夜间核数报告,每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.
5.根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.
6.保存收款机内之数据及运作数码.
7.协助财务部经理制订各项预算.
8.指导及监察其辖下工作人员之日常工作.
9.培训其辖下之工作人员.
10.与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.
11.审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.
12.须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.
小公司财务部职责篇21
(一)财务统筹工作
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。
(二)董事长助理职责工作
1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;
2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地;
3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。
小公司财务部职责篇22
(1)负责定期办理公司资金收支及银行结算业务;
(2)负责办理银行开销户、变更、定期存款等业务工作;
(3)负责会计档案资料的归档、借阅工作;
(4)负责各类财务发票、收据的梳理归档工作;
(5)负责固定资产台账管理及定期监盘工作。
小公司财务部职责篇23
1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
2。定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋
3。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
4。认真执行应收应付帐款管理制度
5。认真执行现金管理制度
6。严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
7。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
8。严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效
9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结
10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏
11。下属加盟客户缴款查核
12。银行相关财务事宜办理
小公司财务部职责篇24
1.负责日常账务处理、纳税申报;
2.负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;
3.按公司要求定期编制和报送各种财务报表;
4.对公司经营状况进行财务分析;
5.统筹项目资金支付计划;
6.负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;
7.协助编制公司预算，对预算执行情况进行审核、分析，并就出现问题及时上报，提出措施及建议;
8.协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;
9.完成领导交办的其他工作。
小公司财务部职责篇25
1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作;
2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;
3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核;并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项;
4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划;协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险;
5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;
6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核;
7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;
8、负责本部门所有OA的发起、收文及归档(涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供);
9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查;
小公司财务部职责篇26
材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
小公司财务部职责篇27
1.负责项目公司计划预算管理、核算、资金、产权、税务等财务管理工作;
2.建设项目财务决算;
4.负责项目公司迎审工作;
3.负责水务公司及项目公司临时安排的其他工作。
小公司财务部职责篇28
1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
小公司财务部职责篇29
1、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度;制定、实施公司/项目财务战略，以支持公司推行经营战略;
2、负责制定公司/项目利润计划、资金计划、资本投资、成本开支预算或标准及税收规划;对公司/项目重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;
3、负责公司/项目财务的整体把控及管理、日常财务核算，参与公司的经营管理;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出建议;
5、组织编制收支计划，编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析;
6、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;
7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行;
小公司财务部职责篇30
会计出纳岗岗位职责
项目部门报销
审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等）2审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回
3对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决
4核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务5客户答谢金的认领工作
6项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部）项目的其他工作
1跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项2在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档
3开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接4开发商给公司汇款单签字的联系
5在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦
6每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员7收银人员的培训8和项目案场客服的沟通9收银人员的调配
收银岗位职责
1房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的，第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷
卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的'，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。
2办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。
3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。
4定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。
5特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。
6每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）
7每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。
8收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。9定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。
小公司财务部职责篇31
打印银行到账单给相关操作员;
核对已到账款项，督促操作员提供水单并开具税务发票;
将操作员交来的水单整理并编号，并记录在银行到账单上;配合提供资料给金蝶及PEACHTREE系统.
核对并整理UNKNOWNRECEIPTS,配合PEACHTREE出具AGEDREPORT;
将数据录入到Excel表Taxedinvoice及时更新汇报收入;
小公司财务部职责篇32
1.负责日常账务处理、纳税申报;
2.负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;
3.按公司要求定期编制和报送各种财务报表;
4.对公司经营状况进行财务分析;
5.统筹项目资金支付计划;
6.负责公司债权债务清理，应收款项的`催收工作;
7.协助编制公司预算，对预算执行情况进行审核、分析，并就出现问题及时上报，提出及建议;
8.协助做好公司流程的设计、梳理和优化;
9.完成领导交办的其他工作。
小公司财务部职责篇33
1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；
2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；
3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；
4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；
5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；
7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；
9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；
10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；
12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；
13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。
小公司财务部职责篇34
出纳
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。