会计专业职责内容（通用34篇）

会计专业职责内容（通用34篇）

会计专业职责内容篇1

(1)据国家、集团及公司的有关规章制度，负责公司财务核算和预算控制工作;

(2)负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核;

(3)负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性;

(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

会计专业职责内容篇2

1、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证财务工作的顺利进行;

2、对有异议的单据及时处理，以及分公司疑点处理;

3、及时登记开票台账，协助账务处理、销售管理，及发票的日常管理;

4、进行票据审核、传递和归档，会计档案资料管理。

5、领导交办的其它工作

会计专业职责内容篇3

1.负责会计核算工作，款项结算和资产管理，编制预算，监督和检查预算执行情况;

2.负责审核项目费用支出工作;

3.负责税务相关工作，处理纳税申报，搜集研究相关财务政策;

4.负责组织应付应收款项，综合分析并上报企业所需的各种财务统计和报表;

5.完善财务管理相关规章制度，充分发挥财务部门的职能对其他各部门形成有效的监督。

会计专业职责内容篇4

1、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;

2、能独立完成工作，具备财务分析能力，诚信度高，责任感强，有良好的沟通和团队合作精神。

3、凭证制作和管理;按时完成审核、整理、装订;

4、业务数据和业务单证的检查;

5、月度财务报表及报税工作;

6、预算、往来账管理和材料核算和项目成本分析;

7、包装财务分析及管理报表按时提交8、配合财务经理对外对内沟通协调;

会计专业职责内容篇5

1.资金出纳工作，负责公司网银付款，资金日报发送，银行对账、制作银行余额调节表、银行授信申请、结汇及询证函盖章等

2.审核员工报销单，解答业务部门报销咨询，协助FSSC处理报销、付款流程异常情况;报销单及时录入并邮寄;

3.协助当地银行、当地外管对接工作，并及时与总部沟通(付汇、网银到期更换、法人变更等其他工作事宜)

会计专业职责内容篇6

1.建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;

2.负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益;

3.指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准;

4.管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性;

5.参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用;

6.负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档;

7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票;

8.编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。

会计专业职责内容篇7

1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作会计报表，数据统计与上报;

5、涉税事宜。

会计专业职责内容篇8

1、从记账到纳税申报的全盘账务处理，成本数据，报表分析;

2、预算规划及管理，如制定各项资金使用计划，包括但不限于制定当月各笔贷款、承兑汇票、信用证等还款计划;汇总各项资金收支汇总表并上报，制定资金回笼预测表;

3、按月整理各项贷款，建立贷款登记表，出具各类融资数据及融资报表;

4、会计凭证及档案的保管;

5、参与投资项目，配合数据处理及分析;

4、领导交办的其他工作;

会计专业职责内容篇9

一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。

二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析)

三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控;

四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。

六、熟悉管家婆系统。

会计专业职责内容篇10

1.核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账;

2.做好应收账款日常核对工作，及时对对账资料进行归集存档;

3.对相关部门提供财务支持，对其他部门进行财务监督、协助和沟通;

4.核算公司员工当月工资，核对供应商的对账单等。

5.保管好往来帐单、计算资料并按月装订，定期归档.

6.熟悉国家财经相关法规和会计准则，具有一般纳税人及全盘帐务经验。

7.其它日常工作以及上级领导指定的工作任务。

会计专业职责内容篇11

(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;

(2)对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;

(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;

(4)统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证及时交付档案会计;

(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介审计调整分录的账务处理;

(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作，制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进并查明原因;

(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、账实相符;

(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按公司规定报相关部门处理;

(9)部门领导安排的其他工作。

会计专业职责内容篇12

1、负责公司的全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理、审核等;

2、负责操作多家之子公司的财务核算，税务操作，确保财务数据准确有效;

3、按时编制公司收入、成本、费用等统计报表和分析报告;

4、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;

5、审核各项费用的借支、报销凭据，按审批程序办理，编制会计凭证;

6、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;

7、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;

会计专业职责内容篇13

1.根据国家相关财经法律法规以及公司财务制度，做好下属商场的应收/应付会计工作;

2.负责对接对应商场的应收/应付业务，固定资产及税务会计的核算处理，保证日常账务操作规范，财务信息的准确;

3.月结前完成相关系统、模块的对接工作，并能独立处理涉及问题，对重要性问题及时汇报上级;

4.每月及时、准确的完成对接商场的会计报表，保证报表信息真实完整。

会计专业职责内容篇14

1、负责直营门店自购单的系统录入(包括采购单和配送单)

2、新设立公司的内、外账账务处理

3、所负责公司的费用复核

4、所负责公司的收入、成本、费用数据的整理

5、所负责公司的盘点数据整理

6、所负责公司的成本毛利表编织

会计专业职责内容篇15

1、公司日常开票工作、发票的保管，申请以及进项销项发票的登记汇总。

2、每月往来款项以外的___、平台数据等的核对工作，平台费用报销审核准确无误。

3、月底成品库存金额统计、成本结转账务处理及库存差异表

4、全盘账套数据的登记以及会出一套完整的对外财务报表(税务报表)

5、财务部日常其他事情处理，协助部门领导日常工作开展。

会计专业职责内容篇16

1、每月入、冲账传票及编制财务相关报表等

2、每月申报增值税、附加税、季度申报所得税

3、年度汇算清缴、工商年检申报等

4、购买/开立发票及资金预估表制作等

5、主管临时交办事务处理

会计专业职责内容篇17

1、有能力独立处理和解决公司的财务工作;

2、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;

3、有进出口外贸企业经验;

4、负责公司日常支出的审核把控，员工日常报销费用的审核、凭证登记;

5、月度报税退税，核对账目;做好员工提成奖金的核算工作;

6、协助经理做好管理和运营方面的财务、销售和利润分析;

7、凭证制作和管理;按时完成审核、整理、装订;

8、业务数据和业务单证的检查;

9、月度财务报表及报税工作;

10、预算、往来账管理和材料核算和项目成本分析;

会计专业职责内容篇18

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;

3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;

4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;

5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;

6、完成领导交办的其他工作事项。

会计专业职责内容篇19

复核日常费用单据、工程款付款申请单、各类合同等工作;

2.负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等各种报表;

3.编制国家部委月报、年度决算报告;完成工商年报工作;

4.负责公司每月纳税申报、季度申报、年度汇算清缴工作;

5.协助完成全年各项审计材料准备工作，配合审计单位，出具审计报告;

6.负责协助科技服务部完成项目申报、审核等财务工作;

7.做好控股企业财务监管工作;

8.提供涉税咨询服务、做好代理记账工作;

9.负责账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作;

10.领导交办的其他临时性工作及其他日常工作。

会计专业职责内容篇20

1、建立公司帐套,，审核各部门员工费用单据的准确性，对各类费用凭证进行收集、复核并进行会计数据初始录入处理、整理装订各类凭证及报表。

2、审核付款申请单，以及审核供应商的提供的进项发票的合法性、正确性。月底及时跟客户对账，往来账的核对。

3、熟练使用防伪开票系统、网上认证、网上电子申报，发票的开具、认证、购买、缴销，

4、核算税负率，核算并缴纳公司各种税款，以及每个季度的企业所得税，年度的企业所得税。根据管理者的要求出具财务报表。

5、根据公司要求结合国家会计法，做好记帐付帐报帐工作，处理公司账务;

6、核算公司项目成本，提供成本核算数据，成本结帐;月初出具财务会计报表。

7、根据公司要求完成关于财务有关的事务;

会计专业职责内容篇21

1、仓单审核、库存对账、编制明细表

2、应收对账/应付对账

3、年度库存盘点工作、年度存货报废专项申报资料整理

4、上司临时交办的其他工作

会计专业职责内容篇22

1.严格执行客户公司的内控制度，包括各种票据和费用支出的合法性、合理性审核;

2.根据客户公司制定的经费标准，审核各部门票据是否合法、合规，是否超标等;

3.熟练掌握客户公司财务、合规、人事等部门报销制度与流程，根据相关制度进行票据有效性、合法性、业务行为合规性审核工作;

4.对可疑单据进行必要的追踪调查和沟通反馈;

5.根据要求完成工作底稿和工作报告。

会计专业职责内容篇23

1.负责公司日常的财务出纳工作，协助处理帐务;

2.编制记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3.根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作;

4.年末协助做好汇算清缴和审计，及公司相关证照的年审工作;

5.按时完成相关财务的报表;

6.完成领导其他任务安排。

会计专业职责内容篇24

1.办理银行存款和现金领取工作;

2.负责支票、汇票、发票、收据的管理;

3.制作银行账和现金账，做到账物相符;

4.负责分公司费用报销工作;

5.领导交代的其他工作事项。

会计专业职责内容篇25

1、根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类处理账务、编制财务报表并报送相关部门;

2、准确填写纳税申报表，进行纳税申报;

3、所得税汇算清缴、内资企业工商年检或外资企业联合年检、残保金核定;

4、解答客户咨询的问题;

5、最新会计政策、税收政策的研究和梳理;

6、公司依个人能力安排的其他工作。

会计专业职责内容篇26

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;内部销售账目为主;

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

会计专业职责内容篇27

1、主要负责客户的记帐工作;

2、审核、录入、装订凭证，出具报表;

3、处理客户开票、记账事项变更;

4、领导交待的其他临时性工作。

会计专业职责内容篇28

1.各项款项的收付、对账工作以及资金日报的制作

2.银行事务的对接

3.熟悉系统银企直联打款

4.凭证的录入、整理和装订

5.各个部门之间的对接工作

6.上级交办的其他

会计专业职责内容篇29

1、财务全盘工作流程操作(应收应付、报销、仓库帐目、成本核算、税务申报、资金流转)等;

2、负责审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账;

3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;

4、定期进行财务报表分析并汇报上级。

会计专业职责内容篇30

1.创建和执行项目工作计划，并根据需求进行修改。

2.确定所需资源并分配个人职责。

3.管理项目和范围的日常运营方面。

4.在移交给高层管理人员之前，审查团队准备的可交付成果。

5.有效地应用我们的方法并执行项目标准。

6.准备审计业务评审和质量保证程序。

7.最小化我们在项目中的暴露和风险。

8.确保项目文档是完整的、最新的，并妥善保存。

会计专业职责内容篇31

1、对材料出入库单进行审核。

2、审核发票及其结算。

3、核对车间、仓库材料报表及材料出库单。

4、算出各种材料的账面平均单价报成本会计

会计专业职责内容篇32

1.能独立核算企业的全盘账务工作，负责公司的建账;

2.按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的统计、成本费用统计、进项及销项发票的统计、分析每月收入、成本及费用出具相关财务分析表，为公司领导决策提供可靠的依据;

3.执行日常业务的会计核算工作，负责公司日常的费用报销、审核原始单据，保证报销手续及原始单据的准确性;

4.正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账，保证账账相符;

5.按时申报及缴纳各项税款，掌握国家最新税收法律法规;

6.负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取;

7.负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作，定期核对往来账款，及时清算应收应付款项;

8.按日登记银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理;

9.整理、装订并保管各类会计资料，负责执行会计档案保管和领用.

10.财务部工作流程制度的完善与建立;

11.上级领导交办的其他工作.

会计专业职责内容篇33

1、日常单据审核：审核原始单据的合法性、合理性和真实性;

2、凭证处理与结账：正确处理日常凭证，独立编制单体公司财务报表;

3、负责银行收付处理，制作凭证，银行对账，开具及保管发票;

4、负责公司收入、成本等财务核算;

5、负责每月报税及社保公积金代扣代缴工作;

6、协助完成银行贷款、股改等融资业务相关的会计核算工作;

7、可以根据上级领导要求，处理其他日常工作。

会计专业职责内容篇34

1.负责全盘账务处理，审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;

2.负责编制整理有关的会计凭证，查看原始凭证、手续的合规性;

3.负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;

4.审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;

5.参与货物盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏资产;