现金会计岗位职责（精选12篇）
现金会计岗位职责（精选12篇）
现金会计岗位职责篇1
1、负责公司的日常会计核算、财务报告、涉税事项、资金日常管理、财务信息管理、成本监控、财务风险预控、内部会计制度的实施和执行、凭证的整理及装订等;
2、负责对接公司内审和外审工作，包括资料准备、人员对接、制度解释、档案归档及报送等;
3、维护财务软件及税务管理关系，负责税收政策的收集、整理和提炼;
4、负责公司现金流量的统计及分析。
现金会计岗位职责篇2
1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。
2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。
3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。
4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。
5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。
7、负责现金出纳。
8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。
9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。
10、协助预算员进行公司预算管理与控制。
11、完成领导临时交办的其他工作。
现金会计岗位职责篇3
1、做好现金、银行等收付工作;
2、负责票证的收入保管、签发支付工作;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭证给相关职能岗位，及时与银行定期对账;
5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。
现金会计岗位职责篇4
1.审核对公付款申请，以及应付账款核算
2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策
3.编制与应付账款业务相关会计凭证
4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排
5.关联公司对账
6.其他领导交办的工作
现金会计岗位职责篇5
1、根据公司规章制度，进行各项费用的审核报销工作;
2、划转、核算内部往来款项，及时登记对账，确保账证相符;
3、处理西安公司账务及税务等所有会计工作;
4、完成公司交办的其他事务性工作。
现金会计岗位职责篇6
1、负责审核票据及付款，按时出具银行日记账及资金计划上报到总公司;
2、负责日常会计核算工作，费用报销的审核，并录入凭证等;
3、负责编制分公司财务报表及管理报表;
4、负责税务业务及税务报表等;
5、负责分公司所有项目预缴税款的计算及申报;
6、与总部财务对接的其他事项;
7、领导安排的其他日常工作。
现金会计岗位职责篇7
岗位职责：
1、负责公司收付款业务及发票的开具保管;
2、负责日常费用报销、工资发放等;
3、编制现金和银行日报表;
4、盘点现金并编制库存现金盘点表;
5、每月的银行账单核对等工作;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，28岁以内;
2、了解国家财务制度和相关政策法规;
3、熟练使用办公软件，会财务软件简单操作财务报表;
4、性格开朗，责任心强，富有敬业精神。
现金会计岗位职责篇8
1、负责公司日常资金账户的收支管理及窗口性事务
2、负责与客户、供应商进行业务对账、多币种结算及汇率维护
3、负责与业务方进行系统开发对接、产品需求评审
4、负责公司日常账务处理、纳税申报及国税窗口事务办理
5、负责公司日常报销审核及各类合同审核
6、负责协助建立公司各项财务制度与规范流程
7、负责与人事进行社保、个税等关联事项核对
8、负责及时跟进各类关税政策信息，及时预警风险
现金会计岗位职责篇9
1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。
2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。
3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。
4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）
5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。
6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。
7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。
8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。
9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。
11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）
现金会计岗位职责篇10
一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。
二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。
三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。
四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。
五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。
六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。
七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。
八、承办总务处交给的其他工作任务。
现金会计岗位职责篇11
1、负责集团下分公司、关联公司的账务工作，独立处理全盘账务程序;
2、负责总账和明细账，及时准确的记录公司业务往来，能够独立完成日常会计核算工作、内外账、文件传输、处理财务、税务工作;
3、负责按照国家会计制度设置本企业会计科目，审核原始单据，根据会计准则编制会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作;
4、负责纳税申报工作及税收核算工作;
5、处理协调税务及外部单位往来款项等财务相关工作;
6、负责广州各公司与相关企业的资料收集、整理、登记、归档等勤务。
现金会计岗位职责篇12
岗位职责：
日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网银付款操作，开具普通发票，，每日资金日报，每月的地税和国税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的出纳相关功能，员工工资的发放，去国税地税办理相关业务，日常相关财务工作以及领导交代的其他工作。
任职要求：
1、熟练操作0ffice办公软件及财务软件，有《会计上岗证》，具备文化传媒影视公司1年上工作经验；五年以上财务会计工作经验优先；
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细心、人品好；