企业财务处的职责（精选33篇）
企业财务处的职责（精选33篇）
企业财务处的职责篇1
1、负责集团内成本管理，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;主持财务报表及财务预决算的编制工作，为集团内决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行。
2、审核账务处理;审核集团内各项财务收支行为及票据的合法合规性;
3、审核集团内纳税申报，有效防范税务风险，对公司税收进行整体筹划与管理;
3、能够按照集团要求，建立公司财务管理制度、流程、系统，有效地监督检查财务内控制度的执行情况，及时提出改进、完善方案;
4、检查集团内预算的执行情况，适当及时地提出调整方案;
5、负责部门的日常管理工作及对部门员工指导、培训及评估;
6、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策;
7、有效进行财务部门与各部门的沟通协作，完善财务系统与销售系统的对接;
8、协助上级跟进各项工作，配合完成各项临时交办的任务。
企业财务处的职责篇2
1、负责审核、编制、装订及保管各类公司会计凭证，登记及保管各类账簿;2、对费用报销进行初审，保证各项费用开支合理及票据合法，对预算执行和日常流程进行控制，加强预算管控;3、每月组织财务部进行库存抽盘工作;
4、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、银行存款、应收(付)款凭证，做到账款、票据数目清楚准确;
5、督促工作人员按权责发生制原则及时处理帐务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时;
6、按期编制报资产负债表和利润表缴纳各项税款，负责发票的领购、开具、保管以及其它各项税务工作(企业所得税汇算清缴和工商年报工作);
7、协助财务经理预算控制，并及时处公司领导交办的其它事项;
企业财务处的职责篇3
1、负责公司的日常财务核算、收入及成本，对公司的经营活动、往来款项、财务物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、建立、健全财务管理体系;
3、制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
4、掌握税收政策，做好公司税务申报和纳税工作;
5、针对企业运营模式提供常规税务建议;
6、向公司领导提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、审查公司对外提供的会计资料;
8、完成领导交办的其他工作。
企业财务处的职责篇4
负责根据国家法律、法规，信息披露要求，公司财务制度等编制、报送合并会计报表与附注;负责配合部门领导组织执行与财务会计相关的政策、规定等;负责拟定、提交公司会计政策、会计估计方法变更报告;负责组织实施报表审计事项相关的工作;负责对子公司的财务管理工作。
企业财务处的职责篇5
1、负责公司管理系日常费用报销审核;
2、负责费用凭证录入工作;
3、负责公司预付款清理及分子公司往来核对;
4、负责每月费用结账事宜。
企业财务处的职责篇6
1、根据集团整体发展战略，协助董事长、总裁制定集团财务战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;
2、负责集团财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、财物、成本控制，定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议;
3、制定整个集团层面的财务流程及业务体系，并在日常工作中保证制度的有序及流程规范运行;
4、负责集团财务管理及内部控制，根据集团业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
5、制定、管理和实施集团公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;
6、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益
7、协助董事长、总裁对重大投资项目和经营活动进行财务风险的评估、指导、跟踪和控制
企业财务处的职责篇7
1.处理日常与美国供应商对接的邮件，回复供应商的咨询;
2.收集和整理供应商发票;
3.检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单相符，核对相符的发票及时进行账务处理，对有差异及时调整或向部门经理汇报;
4.定期与各供应商对帐，保证应付账目和支付金额准确无误;
5.负责凭证的存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料;
6.每月对供应商往来余额进行清理，并出具报告;
7.积极参加部门组织的各种培训工作，遵守财务制度;
8.对工作有很强的责任心，完成总监和部门经理指派的其它工作任务。
企业财务处的职责篇8
1、负责上下游客户的对帐及结算工作;
2、做好往来账款管理工作，往来账的分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;
3、妥善保管好结算原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;
4、审核付款信息凭证，并跟进付款流程;
5、工作日清日结，每天登记业务数据报表，发送给上级;
6、完成领导交办的其他事项。
企业财务处的职责篇9
1.监督各类产品的采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确;
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
3.正确统计核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并编制各类财务报表;
4.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检;
5.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作
6.审核与承租方签订的租赁合同
企业财务处的职责篇10
1)参与集团对下属公司的财务管理考评，开展相应财务分析工作;
2)优化财务管理的制度、流程、表单，提高财务管理的能级;
3)负责审核下属公司年度财务预算，协助制定和优化集团对下属公司的财务管理考评书;
4)推动建立公司财务管理数据库模型，有效利用财务数据，为经营发展决策提供依据;
5)以财务视角，主导宏观经济政策研究，为对外投资提供建议;
6)将来的职责重点是帮助集团在投融资方面进行研究并提供建议。
企业财务处的职责篇11
-负责对会计核算、资金对账等综合财务管理质量进行把关。
-负责财务报表的编制工作，填报财务月报、季报、年报及各类统计报表。
-负责税务申报、汇算清缴等工作，能与财税部门保持良好协作。
-负责合同应收应付款的往来管理。
-负责每月对财务数据、预算情况进行汇总、分析，并撰写财务分析报告，针对存在问题提出相应改进建议。
-负责项目财务管理，负责当地预缴税金及与项目所在地财税部门的协调联络。
-负责配合主管完善会计核算、财务管理、预算管理、内部控制等相关制度。
-能够运用现代化的办公软件进行财务工作汇报。
企业财务处的职责篇12
1、根据公司经营计划、组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立财务管理体系、对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3、主持财务报表及财务预结算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、对公司税收进行整理筹划与管理;
5、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
企业财务处的职责篇13
1、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，组织制定年度、季度财务预算、决算和财务计划，并推动、跟踪实施进度;
2.组织督促各公司按月、季、年度编制财务报告并审核，确保集团财务数据准确性、及时性;
3.负责各公司财务经理的管理、指导、培训及评估;加强部门内员工工作管理;
4.合理平衡公司整体税负水平;根据公司年度经营目标，制定合理的资金筹措及投资计划;
5.健全完善内部控制制度实施及监控体系，监督确保公司的财务规章、管理制度有效执行;
6.协助集团公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
7.据公司目标和工作安排，分解部门绩效指标，对财务经理进行绩效考核、辅导与沟通组织对重要项目和新业务的风险评估、指导、跟踪、风险控制、财务可行性研究报告，分解督办;8.组织协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系保障公司资产安全与完整;
9.优化财务流程，确保流程有效执行;做好各事业部相关单位衔接沟通工作，确保财务管理工作有序高效进行;
10.领导交办的其他工作
企业财务处的职责篇14
1.全面管理、协调资产财务部工作，具体负责集团财务管理、财务制度建设、融资计划及落实、资金预算及统筹、资产重组整合、“三重一大”管理、投融资管理、担保管理等财务管理及风险管理工作。
2.负责财务工作流程规范管理、成本费用管控、审计组织管理、内外部沟通协调等工作。
3.负责对集团(含下属子公司)整体核算、税收及内控进行整体统筹管理工作。
4.负责参与论证重大经济项目，重大购销合同、重大对外投资项目的可行性分析、论证，并对其资金来源和经济效益情况提出意见。
5.负责宣传、学习新的财经政策、税收政策和金融政策，牵头组织财务人员考核、培训。
6.负责集团财务信息披露管理工作。
企业财务处的职责篇15
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
8、协助上级完成其他日常事务性工作。
企业财务处的职责篇16
1、负责公司全盘账务及真实运营监督，进行公司收入、支出及成本费等财务核算，往来款项、财产物资登记管理;
2、按时编制报表、申报缴纳各项税款，合理避税与税务专管员及工商保持良好沟通，完成年度企业所得税汇算清缴及工商年审工作;
3、配合政府项目审计工作，提供各类相关财务数据、材料与报表;
4、审核、录入相关经营单据，确保账实相符;
5、按时出具资产负债表、损益表等月报表;
6、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题，向管理层汇报并提出解决方案;
7、完成上级领导交待的各项工作。
企业财务处的职责篇17
1.协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的拟定。
2.建立和完善财务管理部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务监控体系，进行有效的内部控制。
3.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
4.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
5.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
8.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供分析和决策依据。
9.审核财务报表，提交财务管理工作报告。
企业财务处的职责篇18
1.1完善并改进现有预算、预测体系的功能模块，提升预算、预测工作的效率和稳定性;
1.2与业务团队协同，建立不同业务板块的预算、预测模块，并在大BU层面进行合并、协同，横向拉通，降低沟通成本、确保数据合理性、完整性和准确性;
1.3定期滚动预测输出，预算偏差度分析，与偏差纠正举措的出具与落地推动;
企业财务处的职责篇19
1、工程项目资料的收集管理;
2、付款审核与支付;
3、各类工程数据统计分析;
4、应付款管理;
5、项目利润的计算;项目税务筹划与跟踪;项目交税管理;
6、负责日常财务核算和账务处理工作;
7、复核会计凭证、负责收入成本核算
8、编制公司财务报表。
9、完善公司会计核算体系。
企业财务处的职责篇20
1、每日收银及每日发收银一维报表及财务报表
2、内部消费流水账记录，整理票据
3、每月或每半月把票据交代税会计报税
4.完成上级安排的其他工作。
企业财务处的职责篇21
1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;
2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;
3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算;
4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理;
5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况;
6、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;
7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;
8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;
10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责;
11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;
12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告;
13、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析;
14、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律;
15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源;
16、负责公司现有资产管理工作;
17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析;
18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;
19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制;
20、完成公司领导交办的其他事项。
企业财务处的职责篇22
1、负责确保财务报表数据及各项数据及时性、准确性、真实性;
2、负责日常财务风险控制：建立、完善公司财务制度及流程，防范财务风险;监督检查各项制度执行情况;
3、负责各项费用及成本管控：费用审批、成本预测、控制、核算、分析、考核评定、降低损耗、节约费用等;
4、负责提交各项经营数据分析：定期经营数据分析报告、各项财务指标预警及财务意见、提交财务角度的业务分析预测及合理化建议;
5、负责财务系统项目的推进和维护，公司内控的实施和风向防范，对重要流程执行情况进行检查，编制工作计划，组织现场工作，审核资料，编写报告;
6、负责团队人员管理：团队建设、培训、考核工作;
7、负责内外有关环节、各部门的沟通及协调工作;
8、及时完成领导要求的其他各项任务。
企业财务处的职责篇23
1、财务人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格;
企业财务处的职责篇24
(一)财务部出纳岗位职责
出纳岗位职责
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
(二)财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
企业财务处的职责篇25
1、全面预算管理
2、经营决策支持
3、过程控制
4、与平台各品类运营负责人员和财务共享中心的工作对接
5、促进内部信息的对标学习及培训，定期组织经验交流会，提高自身及部门内部分析能力
6、完成上级交办的其它工作。
企业财务处的职责篇26
1、负责财务部门所有管理和执行工作;
2、负责财务部门人员团队的建设和管理工作;
3、负责会计核算、审核等工作;
4、负责指导编制会计报表、纳税申报等;
5、配合公司年度所得税汇算清缴、项目申报、优惠申请等工作;
6、负责固定资产管理、资产盘点和监管工作;
7、业务提成审核工作，提出建议和管理意见;
8、总经理安排的其他工作。
企业财务处的职责篇27
1、参与制定公司发展战略、和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施;
2、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
3、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总经理提供各项财务报告和财务分析数据;
4、对重大的投资活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
6、负责公司财务体系的组织建设和团队管理。
企业财务处的职责篇28
1、总控、监督整体会计工作流程，跟进和督促各会计人员的工作流程和进度;
2、主持制定或修订公司财务管理、会计核算、预算管理的内部控制制度，经批准后组织实施并监督检查落实情况;
3、独立处理和解决企业全盘财务及税务核算;
4、审核款项收付，清理往来账目，加强账务管理;
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账;
6、编制会计凭证，成本核算，编制各类财务报表;
7、组织公司月末结账及报税方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
9、代表公司与外界有关部门(税务、财政、统计、工商、人社局、公积金管理中心等)机构联络并保持良好合作关系;
10、完成上级交给的其它事务性工作。
企业财务处的职责篇29
1、制定课程培训方案;编制、调整、执行培训计划;
2、开发培训课程，编制培训课件和编写培训资料;
3、讲授培训课程，解答疑难问题等;
4、反馈、评估培训效果;
5、跟进培训工作效果，对培训工作进行改进。
企业财务处的职责篇30
1、处理公司各项财务工作
2、规范公司财务制度
3、审核各项费用支出，安排结算和核算工作
4、负责员工各项报销的审核
企业财务处的职责篇31
1.全盘负责公司的内外账务;
2.负责制定并完善公司的财务管理制度;
3.负责结算流程梳理，以及坏账呆账的清理;
4.管理应付团队的平日结算及对账工作;
5.主持编制、执行和审核公司的财务预算报告，月/季/年度财务报告等各种财务报表并进行必要的财务分析，参与公司重要事项的分析、决策，为企业经营、业务发展、提供财务方面的分析和决策依据;
6.监控公司各项经济活动，审核各类费用开支，监督公司整体预算的执行情况;
7.完成上级交办的其他工作。
企业财务处的职责篇32
1、根据公司的制度和要求，负责分公司物料、产成品出入库相应单据审核、记账及凭证录入等工作;
2、负责项目验收报告的收存、保管及营业收入的确认工作;
3、负责每月费用分摊、成本核算及结转工作;
4、每月负责货仓、生产、销售、存货核算、应收等子系统的核对工作;
5、负责每季度存货(含原材料、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资等)盘点，并出具相应的盘点报告;
6、负责坏帐准备、存货跌价准备的计提与核算工作。负责存货及应收账款的管理和分析;
7、负责相关记帐凭证、单据及其他资料的装订及保管工作;
8、负责每月的成本分析，找出异常或重大成本问题并提出合理论化建议;
9、负责分析公司销售产品的结构与毛利率分析，并向上级提供分析报表;
10、负责公司存货的管理与分析、每月向上级提供存货的进、销、存分析报告;
11、协调相关部门做好成本控制工作。
企业财务处的职责篇33
财务岗位的目的：
统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。
财务岗位的功能：
1，保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。
2，是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。
3，对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。
4，对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。
一，工作职责：
1，对公司会计体系的有效性负责：
（1）设置帐户
（2）复式记帐
（3）填制和审核凭证
（4）登记帐簿
（5）成本计算
（6）财产清查
（7）编制会计报表
2，编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责：
（1），财务报表
（2），收支日报表
（3），每日财务支付表
（4），月度损益表
（5），库存、出柜比较表（统计）
（6），月度资金余额表
（7），月度仓库储存单（包括成品）（统计）
（8），材料够入统计表（统计）
（9），成品出货统计表（统计）
（10），成本增、减比较表
（11），收入传票
（12），出纳传票
（13），汇总传票
（14），资金平衡表。
（15），资产负债表
（16），企业利润表
（17），现金流量表
3，对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。
二，工作内容；
1，制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才
2，拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度
3，预测、落实公司资金的统筹与收付
4，日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构）
5，负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出
6，协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议
7，组织公司财务报表审计以及验资等专项事务
8，组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作
9，参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核
10，指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。
三，财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可控成本与不可控成本）为中心的企业财务管理：
1，对采购行为的监管
（1）把握材料成品与报废的比例，监督采购部预算好本次材料的用量。
（2）配合采购部对采购材料因质量、规格等不良现象需要退货的，要迅速办理退货手续，及时扣取相应款项。
（3）货款结算政策上，为维护自己的数量和质量的利益，严格禁止采购部直接办理现金支付事宜，要避开即时结付的交易办法，尽量延长付款时间。
（4）财务部对市场也得有深度的信息掌握。市场有异常波动时，可间断的联系供应商了解材料的价格、供货能力、以及材料未来的走势。
（5）任何部门需要采购什物，财务部都必须要求对方签出有总经理签字的书面申请单或者是“采购单”，才允许采购相应的物料。同时，也让自己有充足的时间安排资金的投入。
（6）财务部要求采购部每日校对各供应商的帐务状况，以及库存的材料状况。
2，对仓存储备的监管
（1）监督生产车间、外协单位进行严格的补料控制：凡是对一个PO#的补料有达到2%以上的，执行“多补多扣”的原则，并在结汇中实施制裁。
（2）监督仓管部每月盘点一次，让盘点后的库存数据很清晰和透明的反应在数据库里。
（3）每日检查仓库的收、发货状况。
3，对费用的监管。
（1）财务部门对社交费、旅差费、运输费、办公用品、行政费用的'管理要有个精确的预算、规范的制度，并同时执行监督的义务。
（2）对基建的投资、装潢修理、设备损耗、机器及车辆折旧和维修、工伤事故等等内耗，做份预计的损益报告，并限制这些项目的费用不超过预算的范围。
（3）对生产现场以及生活区域内的水、电、汽、油等费用进行预算，并监管有关人员制订措施并严格的控制。
4，销售及产品管理上的监管
（1）要求业务部在每批号订单下达时，做份“订单审核表”备案在财务部。一方面，财务部为该订单的投资做计划；另一方面，为该单的结汇做准备。
（2）报关费、拖柜费、港务费、信件等费用要跟年、季、月度的销售额进行对比，让费用与效益成正比。
（3）在成品完成缴库和出柜时，要求仓管人员对进仓成品综合统计，并要求仓管人员对每次出柜的成品数量、时间、客户及地区等相关信息提供最明细的资料，并保存档案。