出纳岗位职责（精选35篇）

出纳岗位职责（精选35篇）

出纳岗位职责篇1

1收银员管理制度

◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。

◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。

◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。

◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。

◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。

◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。

◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

2收银流程

◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。

◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。

◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。

◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。

◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。

出纳岗位的相关规定及主要职责

◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：

☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下；☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；

☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；

☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；

☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。

◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。

◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。

◆出纳公休时钱款缴交规定：

☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。

☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。

☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。

◆出纳的具体职责

☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。

☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。

☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。

☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的'使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。

☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。

出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。

☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

3会计岗位的主要职责

◆按会计记账原则进行账务处理。

◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。

◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映

餐厅实际的经营情况。

◆对餐厅的会计事项进行监督。

◆及时办理涉税事项。

◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。

◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。

◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。

◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。

◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。

◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。

◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。

4财务专员岗位职责：

◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；

◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；

◆向上级主管提供所需的原始数据；

◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；

◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）

◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）

◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；

◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；

◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。

◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。

出纳岗位职责篇2

职位描述:

1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的.对外联络;

出纳岗位职责篇3

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

出纳岗位职责篇4

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。

对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

库存现金不得超过人民银行核定的限额。

非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。

备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

如金额较大，应报上级财务部门审批。

对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

会计岗位职责

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。

发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。

按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。

不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。

积极完成领导交办的`其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳岗位职责篇5

1、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。

2、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

3、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

4、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

出纳岗位职责篇6

负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责篇7

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的.对外联络；

职位要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

出纳岗位职责篇8

1、负责学校银行帐户的管理。

2、完成各银行帐户的对帐工作，并编制“银行存款余额调节表”，与银行联系及时处理未达帐项。

3、负责与审计处联系，完成银行余额调节表的内审工作。

4、完成零星收费工作，负责零星收费中“河南省统一财务收款收据”和“河南省行政事业性收费基金专用票据”等有关票据的领取、保管、使用和存根上交工作。

5、根据专项资金申请内容，完成财政资金支付工作。

6、负责现金的保管和收付，谨防假币。

7、负责本科室各类会计档案的整理归档工作。

8、妥善保管银行预留印鉴、银行票据、空白支票、支付密码器、网银密钥。

9、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责篇9

出纳岗位安全职责：

a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

出纳岗位安全职责：

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

出纳岗位职责篇10

岗位职责：

1、负责银行承兑汇票等的登记、贴现、背书转让，同时妥善保管银行承兑汇票、支票等各类票据；

2、负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；

3、负责及时编制相关报表，报送相关部门和人员。

任职要求：

1、1-3年相关工作经验；

2、持有会计上岗证。

出纳岗位职责篇11

1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

6.完成厂长交给的其他工作。

出纳岗位职责篇12

1.按规定每日登记现金日记账;

2.根据记账凭证收付现金;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6.负责代理记账单位出纳工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责篇13

1、政策水平。

不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

2、业务技能。

“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。

提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。

3、工作作风。

要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。

4、安全意识。

现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制；也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

5、道德修养。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

出纳岗位职责篇14

1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

出纳岗位职责篇15

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责篇16

职位描述:

1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职要求:

1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,优先;

3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

出纳岗位职责篇17

岗位职责：

1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

8、保管出纳工作相关的账册、凭证；

9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

10、完成上级交办事项。

出纳岗位职责篇18

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

7、负责保管支票财务使用人员印章;

8、完成处领导交办的其他工作。

出纳岗位职责篇19

物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:

1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。

2.及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。

7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

9.完成领导布置的其他工作。

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、较好的会计基础知识;

3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;

4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

出纳岗位职责篇20

1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。

2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳岗位职责篇21

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、会计学或财务管理专业毕业；

2、有会计从业资格证；

3、具有2年以上出纳工作经验；

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

5、责任心强，能独立工作，人品端正；

出纳岗位职责篇22

1、负责原始凭证的审核;

2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

3、协助会计做好各种帐务处理工作。

4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳岗位职责篇23

学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。

一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。

二、按规定设置会计科目、会计账簿。

三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。

四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。

五、管好审核和监督工作，维护师生利益。

出纳岗位职责篇24

财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

2、负责日常资金支付管理及银行对账;

3、负责资金报表的填报;

4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

任职资格:

1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

2、具有2年以上出纳相关工作经验。

出纳岗位职责篇25

岗位职责：

1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

6、完成领导交办的其他工作及任务。

职位要求：

1、财务会计、人力资源等相关专业；

2、一年以上相关工作经验；

3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

出纳岗位职责篇26

岗位职责：

1、公司签单审核

2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

3、公司报销单据

4、开发票，购买发票

5、其他行政事宜

任职要求：

1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳岗位职责篇27

1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

5.公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；

6、填制财务和内勤等日常报表；

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责篇28

岗位职责

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

5、及时与银行定期对账；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历；

2、2年以上工作经验；

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

出纳岗位职责篇29

岗位职责:

招聘岗位2.2:财务出纳员

1、大专以上学历,年龄25—35岁之间,不限;

2、熟练掌握办公自动化软件和相关财务软件,有会计证;

3、具备良好的职业素质,团队精神,敬业爱岗吃苦耐劳,工作细致;

4、有行政管理经验者优先;

出纳岗位职责篇30

岗位职责：

1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。

3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。

4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。

6、主管安排的其他事项。

任职资格：

1、会计证

2、熟练使用办公软件，如WORD、EXEL，懂简单的函数如IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透视表等优先

3、有使用财务软件或ERP软件经验优先

4、良好的职业道德

5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力

出纳岗位职责篇31

岗位职责：

1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

6、完成领导交办的其他工作及任务。

职位要求：

1、财务会计、人力资源等相关专业；

2、一年以上相关工作经验；

3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

出纳岗位职责篇32

1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

4、配合各部门办理汇款等手续；

5、协助会计做好各种账务处理工作；

6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责篇33

岗位职责:

1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

4.完成领导交代的其他工作。

任职条件

1.大专及以上学历;

2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;

3.财务专业者优先考虑;

出纳岗位职责篇34

1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

2、负责现金及银行日记账的登记工作;

3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳岗位职责篇35

工作责任：

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

工作权限：

1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

3、资金管理的建议权。

绩效衡量标准：

1、库存现金与日记帐核对相符。

2、银行与银行日记帐核对相符。

任职资格：

生理要求：

年龄：20—35岁

性别：女

健康状况：良好

教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

工作经验：1年以上出纳工作经验

职业技能:有会计从业资格证

相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

综合素质：

工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；

有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素质综合性人才