单位会计主管职责（精选32篇）
单位会计主管职责（精选32篇）
单位会计主管职责篇1
1、熟悉各项税收条例和政策，做好税务筹划工作、规范税务操作、税务报表的报送工作;
2、负责税费的申报与缴纳，纳税分析的填报;
3、负责有关总帐及税务会计核算的账务处理工作，
4、负责公司全盘账目的财务报表，核对以及调整往年的报表数据;
5、关联交易及资金往来帐的核对：
单位会计主管职责篇2
1、全面负责公司的财务核算，审核凭证、收付款、记账、结账、核对，及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账，并对产品成本成本进行正确的归集与分析。
2、负责出具各类财务报表，定期对管理层出具相关管理性报表，及时提供相关决策性信息;
3、负责纳税申报,处理相关税务工作;
4、协助社保申报、各项政府要求的统计报表的报送及银行、审计相关事务的对接处理等事宜;
单位会计主管职责篇3
1.负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿，公司全盘账务处理;
2.按月编制会计报表(资产负债类、利润类、现金流量表、经营报表类)并进行分析汇总，按公司领导备案决策;
3.编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项;
4.建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项;
5.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到账款、票据数目清楚;
6.及时处理公司领导交办的其他事项。
单位会计主管职责篇4
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，制定及更新费用开支标准及原则;
2、每月按时完成结账相关工作，负责月/季度报表编制工作;
3、梳理报销流程及完善费用审核制度，定期对业务人员进行培训及赋能。
单位会计主管职责篇5
1、建立和完善整个业务的财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;
2、负责公司跨境电商(Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
3、第三方支付工具的资金流审核、结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;
4、跨境电商平台物流费用的管理与核对;外贸销售人员提成的核算;
5、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据;
单位会计主管职责篇6
1、负责会计科目的设置及年度账务结转工作;
2、负责检查银行存款余额调节表，跟进未达账项，核对银行存款余额汇总表;
3、严格审核所做会计凭证的正确性及完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全一致，审批手续是否完整齐全;
4、月末及时、准确、完整地记账、算账、报账，确保账证、账账、账表、账实相符;
5、负责外部往来账的管理，包括定期对账、后续跟踪、坏账测试及判断是否需计提减值准备，根据情况编制外部往来账款减值准备议案;
6、按照国家会计制度的规定，拟定会计凭证、账簿、报表等档案管理制度，年终组织会计资料的归档工作，保证会计资料的安全、完整性;
7、负责编制各类经营管理类报表，包括项目台账登记、集团管理费收入与费用支出台账、固定资产台账等。
单位会计主管职责篇7
1、负责分公司的全盘账务核算工作;
2、负责总部的费用凭证编制工作;
3、负责发票的购买、开具、保管、核销及税务申报等一系列工作。
4、负责皇佳机电公司的成本核算工作，包括生产成本、半成品和产成品的核算工作;
5.熟悉金蝶erp系统操作优先
6、完成上级领导交办的其他工作。
单位会计主管职责篇8
1、负责财务部会计核算及日常财务工作;
2、负责按会计核算制度要求，编制会计凭证、会计账簿，编制会计报表和其它会计资料;
3、负责企业应收应付往来账的核对;
4、负责按规定的成本项目和成本核算对象进行成本核算，建立合同付款台账，每月和成本部核对;
5、上级领导交办的其他财务工作。
单位会计主管职责篇9
按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。
负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理;
负责审核机构内各类费用的报销;
妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
负责申报机构个税、增值税、企业所得税等;
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管)，交由档案室保存，归档前应加以装订。
单位会计主管职责篇10
1、全面负责公司全盘账务处理;
2、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
3、负责编制公司资产负债表、利润表、现金流量表;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责凭证的编制和登帐;对已审核的原始凭证及时填制记帐;
6、负责与工商、银行、税务的外联工作;
7、审计合同、制作帐目表格;
8、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密;
9、上级安排的其他工作
单位会计主管职责篇11
1.熟悉工程行业的相关政策、税务法规，熟知国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、熟悉企业的汇算清缴;
2.工程行业会计从业经验，掌握工程预算定额及有关政策规定;
3.负责公司年度预算的制定;
4.协调部门内员工工作，协调对内对外各类事务;
5.领导交办的其他事项。
单位会计主管职责篇12
1、公司日常会计核算工作,编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表;
2、应收、应付及各种往来账目的核对，做到帐帐相符;
3、审核原始单据，按照公司规定完成收付款、记账等会计业务;
4、按时完成月末结账，及时准确地编制财务报表及各项费用报表;
5、按时申报纳税，处理与税务相关工作;(暂时有会计公司报账)
6、及时提供审计部门要求的会计信息;
7、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
8、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计;
9、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
10、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;
11、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
12、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
13、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。
14、熟知国家财经政策和会计、税务法规;
15、完成领导安排的其他事宜。
单位会计主管职责篇13
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品（）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
6、与供应商往来核对（6号到10）。
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
单位会计主管职责篇14
①严守公司商业秘密与财务秘密;
②负责公司经营工作中财务预决算;
③负责公司经营活动成本分析、核算与控制;
④负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;
⑤负责制订完善公司财务制度，并推动执行;
⑥负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;
⑦对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;
⑧负责公司各类费用的审核报销。
单位会计主管职责篇15
岗位职责:
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道;
2、按照财务制度的要求,做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐;
3、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等;
4、按财务制度和公司要求负责各类支出的复核工作;
5、负责财务档案与发票的管理工作。
任职资格:
1、统招大专及以上学历,财务管理、财会等相关专业,有会计从业资格证书;
2、3年以上工作经验,熟悉税务、预算方面的.工作,有大型房企经验优先考虑;
3、熟练掌握办公软件和财务软件,电脑操作娴熟,了解国家财经政策和会计、税务法规;
4、善于处理流程性事务、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力与团队精神。
单位会计主管职责篇16
1.生产原始资料、报表等统计资料的管理、上报;
2.负责生产现场贵重物料管控及月度盘点和问题闭环;
3.部门固定资产及工装工具管理;
4.部门内勤事务的管理。
单位会计主管职责篇17
1.预算管理、编制财务报表、提供财务分析，审阅相关合同，为领导及时准确的提供各类数据支持;
2.根据学校具体业务情况制定相关工作计划，编制财务制度;
3.了解学校会计核算方式，核算原则，设置核算体系;
4.懂得资产管理控制办法，资金管理控制办法，其他业务的内部控制原则;
5.有一定的组织能力，维系内外相关部门的业务关系;
6.完成财务经理及以上领导交办的其他工作任务。
单位会计主管职责篇18
1、公司记账凭证审核、报表审核。
2、公司内部管理报表审核及出具。
3、公司各项支出审核包括报销及各类付款。
4、审核各部门月度预算、汇总编制、执行分析。
5、项目预算审核及汇总编制，跟进执行情况及最终项目核算(收入、成本、利润等)。
6、项目投资及公司贷款的资料准备及对接。
7、及时跟进注册地财政返还：如地方税收优惠返还。
8、其他工商税务事宜。
9、初级以上职称
单位会计主管职责篇19
1.负责房地产开发公司全盘财务运作;
2.负责筹划建立项目账项;
3.负责资金计划安排及使用;
4.负责税筹及项目资金使用并及时回款;
5.对公司的资金安全负责。
6.负责融资及按揭回款方面的工作。
单位会计主管职责篇20
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的'有关工作细则和具体规定。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
18、负责本部门的日常管理工作。
19、制定本部门的工作目标和实施计划。
20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
单位会计主管职责篇21
1、贯彻执行国家、集团及公司的各项财务管理制度。
2、负责凭证复核，确保账务处理的准确性和真实性。
3、负责复核各种财务报表及编制合并报表。
4、负责复核会计对各项目专项维修基金申报数据的准确性。
5、负责复核会计对各项目税金申报工作。
6、协助财务经理编制年度预算和月度财务分析工作，以及年度决算。
7、配合内部、外部审计人员对公司的财务账目进行审计工作。
8、负责执行预算和预算控制工作。
9、每月负责汇集各项目停车场检查报告
单位会计主管职责篇22
1、负责跟进客户缴款进度并及时对欠缴客户进行催缴;
2、负责协助客户解决税务特殊问题及管理;
3、负责培训课程客户的邀约;
4、负责部门业务目标实现;
5、负责解释最新税务政策，协助邀请客户上门税务辅导;
6、负责会计部的问题落实及确认，发现问题即使上报
7、负责事务沟通及资料的传递;
8、负责部门员工薪资发放，奖金核算调整及社保缴交等事项申请;
9、负责新进客户的分配及工作安排;
10、负责部门业务流程规划，工作跟进及各维护情况;
11、负责部门后续的管理工作及问题的上报及处理;
12、负责部门人员培训及新员工培训，以及需要新增人员的申请招聘;
单位会计主管职责篇23
1、熟练掌握建筑行业账务以及劳务公司财务管理，负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
8.从事过建筑劳务方面的财务帐;
单位会计主管职责篇24
1、有三年以上独立处理公司全盘账务经验，熟练编制记账凭证，对现金、报销往来票据等帐目的检查和审核;
2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;
3.负责会计凭证、帐簿和会计报表等资料的汇总，编号，整理，分类归纳;
4、熟悉各种税收，负责每月税务申报工作，编制各种国税和地税报表;
5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;
6、负责公司票据领购，保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据;
7、有子公司财务核算经验优先;有高新技术企业财务核算优先;
8、协助领导做好项目核算管理工作，完成上级临时交办的其它工作任务。
单位会计主管职责篇25
岗位职责：
1.负责处理公司的原始单据并编制会计凭证;
2.负责编制各类财务报表;
3.负责公司各项会计核算;
4.制作记账凭证，填制总账及各明细分类账，编制会计报表，月末报税;
5.负责营业执照、代码证年检。
任职要求：
1.统招本科以上学历，一年以上岗位工作经验;
2.熟悉税务政策，有一般纳税人和软件企业工作经验者优先;
3.诚实稳重，作风严谨、责任心强，自信、团队合作精神、协调能力、具有良好的适应力;
4.熟悉国家财经法规，精通税务工作;
5.工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。
单位会计主管职责篇26
1、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合，及时结账，定期对账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。
2、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。
3、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
4、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的.摊销。
5、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。
6、负责应收账款和其它应收账款的核算，及时催收各种应收款，做到核算准确，催收及时。
7、负责公司资产负债表、损益表及其他财务报表的编制工作，做到每月28日及时完成。
8、负责税票的填写工作，本着对公司负责的原则，准确填写税票，依法及时纳税。
单位会计主管职责篇27
1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4.及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。
9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。
11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
13、按时完成领导交办的其他工作。
单位会计主管职责篇28
1、跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度，抽查代账客户记账凭证质量;
2、认真贯彻国家有关财政法规;
3、能够独立完整搭建财务架构体系，完善健全财务各项制度;
4、建立健全财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善;
5、负责团队建设与管理，检查考核财务人员的工作质量，负责协调财务与各部门之间的关系，主动解决工作中出现的问题，带领财务人员高效准确的做好财务工作;
单位会计主管职责篇29
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规
2、独立负责公司全盘账，编制记账凭证，出具财务报表
3、监督应收及应付账款等的账务管理，确保账实相符、账表相符
4、能独立处理公司财务事务，对财务工作有独到的见解
5、完成财务部门负责人安排的财务工作
单位会计主管职责篇30
1、与销售对接，督促销售定期发出客户对账函，并协调解决对账差异，确保公司应收款及时到账
2、管理公司应收账款，确保账账相符，账实相符;按时出具账龄表、客户收入、应收表等
3、对公司收入、应收账款进行差异分析
4、协助门店进行财务标准化管理，解决门店实操中遇到的问题
5、配合内控，对门店进行财务抽查，确保公司红线不被触碰，协助门店改善财务风险点，并追踪问题确保按时改善
单位会计主管职责篇31
1.负责公司工厂财务的全面日常工作，编制工厂的财务报表
2.负责工厂一般纳税企业的全盘账与报税工作
3.负责工厂进出口退税和账户处理工作
4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据
5.负责工厂应收应付货款的管理和监控
6.分析工厂财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算
7.负责工厂税务，海关资料的事务，维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益
8.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行
9.完成上级交给的其他日常事务性工作
单位会计主管职责篇32
1、编制会计报表，按时向相关部门报送报表和资料，确保信息准确;
2、定期核对、清理往来账款、债权债务，资金利息计算，确保准确及时;
3、正确计算税款并及时申报纳税，确保准确及时;
4、负责合同台帐登记整理，以及监控相关付款管理，付款、扣款帐务处理;
5、负责审核财务销售台帐，监控销售收款情况;
6、管理项目公司资产，定期组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，确保信息准确;
7、配合进行项目公司审计、融资等的资料收集准备工作;
8、审核会计科目的合理性，会计凭证审核;
9、根据项目预算，分析项目的月、季、年资金计划执行情况;
10、工程合同审核、工程付款审核、结算审核，合同、结算资料归档整理，工程往来单位对帐，施工、供货单位维修扣款、质量扣款;
11、正确计算社保和社保年度结算，确保准确及时;
12、正确计算项目代建费和工会经费，确保准确及时;
13、负责统计台帐登记整理，月初完成统计报表，按时向相关部门报送报表和资料，确保信息准确;
14、复核营销置业顾问、在途资金部、策划部、渠道部佣金，确保计算准确及时;
15、年底编制全面预算，每月度编制费用还原账和分析全面预算费用执行情况表;
16、每月度对公司发生的费用，拆分入金蝶eas成本模块;
17、发票购买、缴销以及收据管理;
18、完成上级领导交办的其他工作。