资金主管工作职责范围（精选17篇）

资金主管工作职责范围（精选17篇）

资金主管工作职责范围篇1

编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;

编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;

研究与实施公司融资工作;

分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

资金主管工作职责范围篇2

1、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。

4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

5、编制资金日报，资金月报等资金报表

资金主管工作职责范围篇3

1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管工作职责范围篇4

1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

资金主管工作职责范围篇5

1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

4、预测公司财务指标和收益经营风险;

5、对各利润中心进行专项分析;

6、对公司筹集资金进行分析;

7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

9、编制财务分析报告;

10、上级领导安排的其他工作。

资金主管工作职责范围篇6

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金主管工作职责范围篇7

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。

4、负责考场内各项收费任务；

5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的.转账安全工作。

6。每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

7。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅

8。严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。

9、与各银行保持好联系，办理有关结算事项，

10、不定期检査各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。

11、每月制作如下报表资料：

1、销售日报表

2、每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表

3、银行入账分解表

资金主管工作职责范围篇8

1、带领员工积极销售，主动为孕妇提供整套商品介绍服务。

2、掌握每期促销活动内容，督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果，分析部门操作得失，收集顾客意见反馈给公司相关部门。

3、督促收银员工作的周密和安全。

4、及时反馈市场动态、同行信息，提出合理化建议。（按照公司要求提交市调表）

5、根据店长工作计划，做好每月、周、日工作计划及总结。

6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。

7、每日关注销售数据，发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。

8、关注顾客意见，每周定期查看退换货记录，分析商品、人员存在问题，及时上报店长，实施整改。

资金主管工作职责范围篇9

1.负责组织资金的收付，达到100%准确;

2.组织出纳组工作，确保资金日清月结;

3.负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化;

4.负责编制资金平衡及资金预测工作;

5.同银行间保持有效的沟通;

6.配合会计核算工作。

资金主管工作职责范围篇10

1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

7.有券商承销工作经验者优先

资金主管工作职责范围篇11

岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，确保经营实现。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、参与公司重要经营策划，努力当好总经理的参谋助手。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。

5、按时申报纳税，维护公司信誉和权益，争当守法经营企业。

6、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

7、编制销售公司的`记账凭证，登记会计账簿。

8、编制公司的会计报表，在每月10号前报送分管副总及总经理。

9、编制、核算每月的工资、奖金发放表。

10、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

11、不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。

12、管好用好资金，确保公司资金安全。

13、加强本部门业务人员管理和考核工作，促进公司管理水平，不断提高。

14、加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习，不断更新知识，适应公司发展。

15、承办总经理交办的其他工作。

资金主管工作职责范围篇12

1、负责梳理业务资金核对流程

2、资金相关账务处理和规范整理;

3、管理日常资金对账;

4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。

资金主管工作职责范围篇13

1.建立健全集团资金管理制度、流程

2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作

5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

6.负责集团内对外支付及费用报销工作;

7.负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

8.妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

9.上级交代的其他工作

资金主管工作职责范围篇14

1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

4、协助组织项目资金计划及调度;

5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

资金主管工作职责范围篇15

职责描述：

1、参与成本核算管理；

2、应收应付风险管理；

3、费用报销系统监控；

4、资金调度与汇率结算管理；

任职要求：

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

2、两年以上，财务管理工作经验；

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

资金主管工作职责范围篇16

职责描述：

1、对外报价或其他销售单位报价支持；

2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

3、负责招标商务标的`清标以及参与商务评标；

4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

任职要求：

1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

2、3—5年成本或造价管理工作经验；

3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

4、对清单规范及定额体系有一定理解；

5、熟练使用预算软件；

资金主管工作职责范围篇17

工作职责:

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的'工作。

任职资格:

1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

2、熟练使用EXCEL,能够通过数据进行财务分析;

3、具有良好的职业道德,有较强的沟通与执行能力;

4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

财务资金主管岗位