出纳日常工作岗位职责（精选32篇）
出纳日常工作岗位职责（精选32篇）
出纳日常工作岗位职责篇1
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责篇2
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
3、做好每月票据开具、工资发放工作；
4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳日常工作岗位职责篇3
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳日常工作岗位职责篇4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；
3、负责每月打印银行回单、银行流水；
4、负责个人网银、银行网银的管理；
5、跟随工商办理银行资料变更；
6、完成部门领导交办的其他任务；
出纳日常工作岗位职责篇5
1、办理银行存款、取款和转账结算业务；
2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；
3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；
4、保管相关财务单据；
5、及时记录现金、银行日记账；
6、其他交办的工作。
出纳日常工作岗位职责篇6
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责篇7
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
出纳日常工作岗位职责篇8
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳日常工作岗位职责篇9
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
出纳日常工作岗位职责篇10
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;
3、负责员工每月工资的核算;
4、每月按时制作相关帐目报表。
5、完成与客户的每月账务核对。
出纳日常工作岗位职责篇11
1、今年工作的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。
2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。
4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。
5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。
二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出纳工作总结及第三部分20xx年工作计划
随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：
1、熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。，并负责办理贷款，报销各种费用，支付应付款项。在资金紧张的情况下，有权优先支付各项支出；
2、保管好手中的现金，不要乱花钱，不要打白条到仓库，不要擅自挪用手中的现金，不要将现金浮到账外；
3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。
4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对。如发现有错误，及时查明原因，并及时向领导汇报。每日终，登记“货币资金变动日报表”，每月末出具“货币资金变动月汇总表”；
5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；
6、保留相关印章、票据等。妥善，并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作；
7、定期和不定期向财务部经理汇报；
8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书，以及本岗位的招聘、培训和绩效考核；
9、完成财务部经理临时交办的其他任务。
出纳日常工作岗位职责篇12
1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对
2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护
3、熟悉相关办公软件
4、发放工资
5、完成上级交代的其他工作;
出纳日常工作岗位职责篇13
1、发票的申购、使用及管理;
2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作;
7、完成领导安排其他任务。
出纳日常工作岗位职责篇14
1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;
2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;
3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;
4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。
5、负责项目公司有价单证、现金等保管;
6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。
出纳日常工作岗位职责篇15
1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;
2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;
3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;
5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;
6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;
8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳日常工作岗位职责篇16
1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;
2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;
3、根据要求完成公司内部各类报表;
4、装订凭证;
5、协助完成财务其他工作。
出纳日常工作岗位职责篇17
1、发放范围：
出纳员、财务部、人事行政部。
2、部门职能：
贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。
3、工作内容：
3.1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；
3.3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查账，完善支票使用审批手续；
3.4、负责员工日常报销和备用金管理；
3.5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；
3.6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；
3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核；
3.8、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部经理；
3.9、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况；
3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作；
3.11、每月提交财务各项报表，月工作总结；
3.12、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作；
3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。
4、直接责任：
对公司资金收付负责
5、考核指标：
5.1、收支账务是否记录准确、详细。
5.2、是否准时提交各项报表，以及报表数据准确率。
6、任职资格：
6.1、高中以上学历，有相关企业任职出纳的经验。
6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。
6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳日常工作岗位职责篇18
1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。
2、编制资金日报表。
3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。
4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。
5、负责银行未达账项处理。
6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。
7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。
8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。
9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。
10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。
11、领导交办的其它工作。
出纳日常工作岗位职责篇19
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对，确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳日常工作岗位职责篇20
岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的.填发、取得、核对等；
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
任职要求：
1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；
2、有良好的职业道德和工作保密意识；
3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；
4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；
5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。
出纳日常工作岗位职责篇21
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳日常工作岗位职责篇22
1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。
2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;
3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
4.上级交待的其他事项
出纳日常工作岗位职责篇23
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;
6、完成领导交代的其他工作。
出纳日常工作岗位职责篇24
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总部财务管理统计汇总
出纳日常工作岗位职责篇25
1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5、完成领导临时交办的其他工作。
出纳日常工作岗位职责篇26
1.根据审核签章的记账凭证办理现金\银行存款的收付结算业务;
2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;
3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;
4.及时与总账\银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;
5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;
出纳日常工作岗位职责篇27
1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;
2、做到日清月结;及时与银行定期对账;
3、开票及工资发放等工作;
4、到款确认，熟练使用网上银行操作;
5、完成其他由上级主管指派的工作
出纳日常工作岗位职责篇28
1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;
2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;
3、负责供应商对账;
4、资金日报表，汇票日报表。
出纳日常工作岗位职责篇29
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。
7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳日常工作岗位职责篇30
1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。
6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。
11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
出纳日常工作岗位职责篇31
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳日常工作岗位职责篇32
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。