关于出纳员的岗位职责(精选35篇)

发布时间:

关于出纳员的岗位职责(精选35篇)

关于出纳员的岗位职责篇1

1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

5、发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;

6、协助部门管理相关客户档案。

关于出纳员的岗位职责篇2

岗位职责:

(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

(2)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;

(3)负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求:

1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如:Excel等),熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

关于出纳员的岗位职责篇3

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单独的填发、取得、核对;

3、负责各项收付款业务,及时准确;

4、定期编制相关资金报表,及时报相关领导;

5、定期与银行核对流水及余额;

6、上期安排的临时性事项。

关于出纳员的岗位职责篇4

1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定,办理银行结算及其他相关业务;

2.监控银行可使用资金,按要求提交资金报表;

3.公司日常报销及其他收支业务;

4.公司业务款项的收款确认;

5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

6.承担税务相关工作;

7.原始凭证、合同的整理、装订工作;

8.领导交代的其他任务。

关于出纳员的岗位职责篇5

1、准确无误登记现金及银行日记账工作,编制出纳报表,并做到日清月结;

2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事,做相关登记台账;

3、及时取回银行进账单等各种收付凭证,负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

4、完成领导交办的其他事务。

关于出纳员的岗位职责篇6

1、负责公司现金及银行业务的办理;

2、现金日清月结,做到账账相符,账实相符;

3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

4、负责网银对外付款工作;

5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

6、负责公司考勤,核算、发放员工工资;

7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

8、负责公司其他工作安排;

关于出纳员的岗位职责篇7

岗位职责:

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;

3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

6、办理公司资金调拨的银行支付;

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验,有会计初级证书;

2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;

3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、熟练应用财务及Office办公软件;

5、具有良好的沟通能力;

关于出纳员的岗位职责篇8

岗位职责:

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符;

5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

6、每月员工工资结算及发放;

7、负责发票的开具、购买、登记工作;

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求:

1、本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、有一定的出纳工作经验;

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力;

5、良好的职业操守及团队合作精神。

关于出纳员的岗位职责篇9

岗位职责:

1、负责各电商平台系统订单的下单入仓、发货,接收,打包等事务性工作;

2、仓储物流跟踪;送货跟踪及异常情况处理,出现异常情况后,能及时给予处理方案;

3、完成仓库来货清点核对,整理分装;;

4、负责核对各个线下代理商每月的账单,安排结账;

5、完成领导交付的其他相关工作。

具备条件:

1、具有1年以上物流公司客服或京东客服等工作经验优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel等常用办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。

3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

关于出纳员的岗位职责篇10

1.财务管理等相关专业专科及以上,接受过财务管理培训;

2.熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

3.组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

4.能适应各项目驻地工作,肯吃苦耐劳者优先考虑。

关于出纳员的岗位职责篇11

1.每日统计出物流应收帐,以财务报表的形式上交公司;

2.每日负责核对应收帐,保证货款安全;

3.严格把控配送员的代收货款上缴,核实无误后做好相关记录,并按规定上交公司;

4.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5.保管好各种财务票据,证明;

关于出纳员的岗位职责篇12

1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收,开具收据、发票,换取发票,管理使用POS机;

2、负责复核物业公司每日款项收支单据,每日和管家做好当日收款票据,款项交接,登记收款明细表。汇总表,月末汇总后报会计进行账务处理;

3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行,房款现金单独入账,日常开支不得从房款资金中支用;

4、每日及时将收款信息录入明源系统;

5、整理月度收款收据、发票,编制销售收款汇总表;

6、管理空白收据、发票,领购、核销已开收据、发票;

7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

8、管理客户购房档案,整理各项发票,及时换票,核对好契税退款金额报批退款流程。

关于出纳员的岗位职责篇13

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐,定期与管部门进行核对,做到帐实相符。

严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

一、认真学习有关会计律法规,严格执行财经纪律,收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签字的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的'其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

关于出纳员的岗位职责篇14

1、现金付款,银行转账制单;现金银行日记账登记,现金收款收据开具;

2、员工工资发放;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管;

5、提供资金日报表;

6.、相关财务软件资料数据的录入;

7.领导交办的其他事项。

关于出纳员的岗位职责篇15

茵职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

熟悉银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件。

关于出纳员的岗位职责篇16

岗位职责

1、现金收付业务处理标准;

2、票据印章的使用管理;

3、负责工资结算及发放;

4、报销差旅费各项工作;

5、领导交付的其他工作;

岗位要求:

1、会计、财务等相关专业本学历;

2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

3、有良好的职业操守,作风严谨;

4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

关于出纳员的岗位职责篇17

1、负责登记银行日记账和现金日记账;

2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;

3、负责更新日记账,资金,账款回款情况,并做收支明细表;

4、做表格记录收、付款流水;

5、每月工资的计算和发放;

6、划转、核算内部往来款项,到款确认;

7、销售统计表核对;

8、协助上司完成其他财务工作。

关于出纳员的岗位职责篇18

工作内容

1.熟练使用银行网银系统;

2.登记现金、银行存款日记帐;

3.处理各项费用报销;

4.负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;

5.发票及送货单的整理

6.登记各项到货情况及发票的登记

7.重要文件存档扫描备份工作;

8.各项单据的归档整理

9.协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:

1.专科以上学历,三年以上工作经验;

2.有较好的数字感,头脑清晰,处理事情灵活;

3.较好的沟通能力及人际相处能力,具有较强的团队合作意识和协作性;

4.性格开朗,对工作有热情,品貌端庄,举止得体;

关于出纳员的岗位职责篇19

工作内容:

1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

2.付款(员工费用报销、借支等);

3.编制扣款台账,汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

4.每月进度款完税;

5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

6.跟进每月进度款付款情况;

7.应付帐款台帐的登记;

8.协助班组代发劳务人员工资。

9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

关于出纳员的岗位职责篇20

岗位职责:

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

4、负责报销差旅费的工作。

岗位要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

福利:薪资5000起+免费住宿

上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

关于出纳员的岗位职责篇21

岗位职责:

1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐.

8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求:

1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;

2、有高新企业工作经验者优先;

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;

4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

关于出纳员的岗位职责篇22

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4.每月编制《现金流量表》,并上报营运经理;

5.应收款管理,发货登记,回数追索,异常情况汇报;

6.完成领导布置的其他工作。

关于出纳员的岗位职责篇23

1.负责现场收款:包含诚意金、定金、房款等

2.资料管理,主要为明源资料操作

3.准确、及时开具收据或发票,并做好日常收据发票管理

4.销售配合工作,主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5.报表管理,日报、应收台账登记

关于出纳员的岗位职责篇24

工作职责:

1、熟悉一般纳税人的全盘账务处理,税务申报,每月编写财务凭证,确保入账及时,各项信息准确,对数字敏感;

2、负责按时进行往来账核对、账款清理及科目余额表分析,每月月终核对出纳现金银行账目;

3、负责公司存货盘点工作,成本及库存监督、管控、及时发现成本及库存异常问题,向上级反映;

4、完成上级交办的各项工作。

任职资格:

1、全日制大专以上学历,会计、财务相关专业,1年以上相关工作经验;

2、熟悉会计报表的处理,使用财务软件及常用办公软件;

3、具备基础会计知识,良好的财务核算能力和分析能力;

4、开朗、有上进行心,有较强的团队协作精神,严谨细心,有原则性和责任感。

关于出纳员的岗位职责篇25

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划,准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证,整理,存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核,入账。

8.对账,结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

关于出纳员的岗位职责篇26

一、负责管理学校行政经费、预算外资金、支票托付、凭证、有价证券的收付工作。

二、按照上级规定的财务制度和开支标准,认真审核各项报销凭证,将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报帐。掌管学校预算内外的库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金日记帐,日结月清、帐款相符,定期与银行对帐,做到准确无误。

三、严格现金管理制度与银行结算制度,每天结帐,夜间库存现金不能超过规定数额;所收各种资金应及时上交银行,向银行送付或领取较大数额现金,必须两人同行,防止意外,对暂付的现金、支票等按规定及时报销结帐;现金往来要当面点清,提付现金外出购货不得超过规定限额,使用转帐必须经批准,按规定数额使用。

四、严格遵守财经纪律和财务制度,严把开支关,仔细审核收付的'每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准;坚持“三不付”:原始凭证不合理、不合法不付;手续制度不完备、不健全不付;领导未批准不付。对违反规定的开支有权拒绝报销付款。

五、及时准确地发放工资、奖金和福利等经费;按规定负责保管有关印章、现金、支票和各种有价证券,每天下班时,必须将它们放入保险箱内,并随身携带钥匙。

六、做好学生书簿费、代办费的登记工作。

七、配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作,会同会计做好收据销号工作。

八、完成领导交办的其他工作任务。

关于出纳员的岗位职责篇27

岗位职责:

1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐.

8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

关于出纳员的岗位职责篇28

出纳员岗位职责

1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;

3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;

7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;

8、负责核算企业工资情况;

(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;

(2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;

(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

9、办理其他与成本计算有关的事项;

10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;

11、完成财务科长安排的其他工作。

关于出纳员的岗位职责篇29

1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

3.协助财务经理组织公司各项审计工作,包括内部审计和年度报表审计工作

4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性

5.负责集团本部会计资料的装订及保管

6.负责集团合并资金日报表

7.与外部合作银行保持良好沟通

8.完成上级交办的其他工作

关于出纳员的岗位职责篇30

1.整理应收应付登记明细账和现金日记账;

2.费用单据审核、报销及合同审核、保管;

3.固定资产摊销和费用摊销;

4.协助外账会计整理外账资料;

5.协助查款及入账。银行日记账的登记;

6.办理银行开户、销户,熟悉企业对公账户相关业务;

7.公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

8.负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;

9.妥善保管现金、支票等财务票据,做好各种财务票据的登记保管工作;

关于出纳员的岗位职责篇31

岗位职责:

1、负责办理现金收付和银行结算业务。

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符。

5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

6、每月员工工资结算及发放。

7、负责发票的开具、购买、登记工作。

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求:

1、本科以上学历,财务管理、会计等相关专业。

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

3、有一定的'出纳工作经验。

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力。

5、良好的职业操守及团队合作。

关于出纳员的岗位职责篇32

一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

关于出纳员的岗位职责篇33

1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付款票据处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、配合项目执行登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

关于出纳员的岗位职责篇34

1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;

4、准确及时发放工资;

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理

8、按时完成上级交办的其它临时性工作

关于出纳员的岗位职责篇35

南江小学出纳员职责

1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。

2、学校现金收入应于当日送存开户银行。

3、学校支付现金,需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。

4、从开户银行提取现金,应当写明用途,由学校负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。

5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。对一切帐务凭证要及时整理装订,妥善保管。

6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。