出纳岗位职责精编出纳工作内容示例（精选31篇）

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例（精选31篇）

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇1

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

6.做好领导交办的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇2

1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

2、账套系统初始建立;

3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

5、领导安排的相关财务工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇3

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.完成上级交给的其他事务性工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇4

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

4、领导安排的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇5

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇6

负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;

负责编制银收、银付相关会计凭证,及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;

负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;

根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;

按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。

协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;

负责财务凭证的整理、装订及保管，

公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇7

1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;

2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;

4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;

5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;

6.完成上级安排事项。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇8

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇9

1.负责所属公司的日常资金收支管理;

2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;

3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;

4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

6.完成财务经理安排的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇10

1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

2、银行对账单的整理核对。

3、日常报销单据的审核。

4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

8、协助日常财务档案的装订整理等

9、其他日常工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇11

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇12

1、落实执行公司各项财务制度;

2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

5、完成上级交办的其它工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇13

1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表，并做好月末结帐对帐工作。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料，装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇14

具有专业的财务管理能力。

熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

政策及相关财务的处理方法;

负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇15

1.按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

2.支付代收往来款项;

3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

4.根据业务需要往来款项的收据等;

5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

6.做好库存现金的保管工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇16

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

3、负责登记现金日记帐，备用金管理;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、领导交代的其他工作事项;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇17

1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

4.负责公司各项费用报销;

5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

6.领导交代的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇18

1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇19

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

3、发票购买、开具与保管;

4、日常的账务处理，报表填制;

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇20

严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

负债会计核算、月末报税;

完成上级交办的其他工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇21

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇22

1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;

2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

7、管理和协助收银的日常工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇23

1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

3、负责购买，领用管理、登记、核销;

4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

5、完成上级交办的其他事务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇24

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇25

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇26

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇27

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇28

1)办理现金支出，审核审批费用单据

2)办理银行结算，规范使用支票

3)货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇29

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;

4、完成现金流量表的指定并出具报表;

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

6、完成领导交办的其他事项;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇30

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、往来单证录入

7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例篇31

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。