企业内财务科职责（精选33篇）
企业内财务科职责（精选33篇）
企业内财务科职责篇1
1、参与框架采购的采购策略制定和招投标过程监督，确保采购过程合规，并推进项目采购目标达成;
2、协同招采制定年度框招计划，并Follow计划落地，支持达成全年采购目标;
3、沉淀采购成本财务分析模型和业务Knowhow，推进持续成本优化。
企业内财务科职责篇2
1、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
2、京东、天猫等各合作电商平台核对往来账务。
3、对采购和库存进行监督管控。
4、申报税、退税协调处理工作。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。
8、统筹公司内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见
9、负责公司货品的盘点和报表分析;
10、完成数据统计分析工作;的编制。
企业内财务科职责篇3
1.银行账户管理相关工作，包括但不限于开销户、变更，以及协助工作中涉及的银行关系维护等;
2.负责境内外账户日常资金付款、资金调拨、理财、外汇等资金业务的操作与执行，确保资金运营的准确性和及时性;
3.更新企业银行日记账、银行对账单下载保存，并确保数据准确、完整;处理月度结账、对账事宜;
4.负责企业员工报销单据审核、支付、记账等工作;
5.协助资金系统、报销系统优化工作;
6.负责完成上级领导安排的其他工作。
企业内财务科职责篇4
1、按照公司的财务规定，及时办理款项收付和银行结算业务;
2、处理总账的应收应付模块;
3、协助财务经理做好各种帐务的处理工作;
4、完成上级交给的其它事务性工作。
企业内财务科职责篇5
1、负责统计公司电商平台各站点账务处理，出具电商运营财务的报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记录内帐;
2、电商个平台成本、物流费用的管理;系统结算、提现、平台退款、推广费用支出等，核对并整理记录入账，每月对账;
3、跟据各个平台后台的数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算;
4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工资时长，计算每月薪资，并进行每月账务事物处理;
5、完成上级领导临时交代的其他任务。
企业内财务科职责篇6
1、能独立处理一般纳税人和小规模的账务;
2、熟练使用金蝶软件及办公软件(Word、Excel);
3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作、纳税申报;
4、往来账务的核对及明细台账的跟进管理;
5、完成上级交付的临时工作及其他任务。
企业内财务科职责篇7
（一）负责年度综合财政预算指标的制定和调整。
（二）负责年度本级预算内外资金的.申报、拨付。
（三）负责资金收付会计凭证的审核。
（四）负责按会计制度规定，利用“乡财区管乡用”系统及时处理财政总预算会计相关业务。
（五）负责按月向区乡镇财政管理机构报告乡镇预算收支执行情况。
（六）负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。
（七）负责本乡镇债权、债务管理工作。
（八）负责财政、财务监督检查工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
企业内财务科职责篇8
职责描述：
工作地区：上海,上海市,浦东新区
岗位要求：
1、33——42岁
2、本科（会计、财务、审计或相关专业）
3、日语N2或以上水平
4、有中级资格证
5、5年以上大型日企的财务工作经验，3年以上管理层经验
6、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律规则
岗位职责：
1、严格执行公司财务会计制度和计划，监督和完善公司总部及分公司日常的财务管理活动
2、负责总部的费用核算、报表制作、财务审计、成本核算、资金管理等工作
3、负责税务申报及有效实施税务风险控制
4、负责向日本本社制作和提交连结合并财务报表
5、根据国家财务制度和财税法规，结合公司实际情况，协助财务部制定适用的内控制度和财务管理办法，在上级领导下开展工作
6、主持财务部门工作会议，协调部门人员完成指定的工作目标
7、协调维护银行、税务、审计等外部机构合作关系并处理相关事宜，维护公司利益
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
企业内财务科职责篇9
岗位职责：
1、负责收集和审核原始凭证，保证原始单据的合法性、准确性;
2、负责财务部现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财务相关资料的装订、保存、归档;
5、财务会计岗位工作岗位职责范本
1、组织主持本科日常全面工作，编制本科年、季、月工作计划。
2、编制公司成本计划，并进行控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、会同有关部门搞好定额管理。
4、做好会计核算工作，审查会计报表。
5、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，做好帐务处理和报帐工作。
6、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
7、定期主持召开成本分析会。
8、负责对本科人员的管理工作和业绩考评工作。
9、负责本科方针目标的.展开、检查、诊断和落实工作。
10、完成领导交办的其它工作。
企业内财务科职责篇10
1.协助财务部长建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
3.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
4.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5.与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系;
企业内财务科职责篇11
1、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的.核算工作。
2、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
3、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
4、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
5、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
6、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
7、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
企业内财务科职责篇12
1.制定、完善公司法务管理体系，组织实施有关工作计划，防范企业法律风险
2.起草或审核各类合同及法律文件，相关法律法规符合性审查与评估
3.为公司经营管理活动提供相关法律咨询意见，提出建议或解决方案
4.协助处理各类诉讼事务，积极维护公司利益
5.协助办理公司设立、变更申请及相关事宜
6.开展各项合规活动，包括对公司新进人员及相关业务人员进行法务相关教育培训
7.配合集团法务的各项工作
8.做好领导交代的法务相关工作
企业内财务科职责篇13
1、每月/每季度/每年度报告
负责中国、APMEA和美国内政部所要求的财务和管理报告
协助部门经理及相关部门完成年度计划
协助部门经理完成每月财务预算
为管理团队的回顾报告及未来规划提供财务数据支持
2、财务支持
向其它相关部门提供相关财务咨询
遵循公司数据收集及处理程序，协助部门经理完成年度财务计划
其它临时项目
企业内财务科职责篇14
1、负责协助上级进行预决算分析
2、负责转帐凭证的制单，所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作
3、负责发票管理工作，包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等
4、负责税款的计算和缴纳
5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作
6、负责公司各种对内、对外报表的编制和上报工作
制单会计主要岗位职责
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
制单会计岗位工作内容
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。
8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。
汽车制单会计岗位职责
1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素质和丰富的专业知识，爱岗敬业。热情服务、礼貌待人，保持着装统一及办公区域环境卫生。
2.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计基础工作，完善凭证、账簿和报表体系。
3.材料会计负责备件的入库、出库的财务核算工作，与五菱售后系统核对数据无误后，将备件库转来的单据交予制单会计做账。
4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作，与业务核对后打出单据作为附件交予制单会计。
5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。
6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。
企业内财务科职责篇15
岗位职责：
1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。
2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。
3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作。
4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。
5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。
6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。
7、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。
8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。
9、完成领导交办的有关工作。
企业内财务科职责篇16
1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。组织搞好内部财经纪律执行情况检查和财务专项检查工作，监督财务制度执行情况。
2、在集团公司财务部和项目经理部领导下，负责财务科全面工作，及时正确进行工作安排、工作检查和工作总结。
3、负责内部财务管理办法的制定、考核和分析，监督检查内部资金收支情况。
4、参与项目经理部工程成本管理、经济活动分析工作；组织编报季、年度财务决算报告，保证财务状况和财务报告内容真实准确，并于决算前向领导报告财务状况。
5、负责审核付款凭证、审核各种费用开支的报销、审查现金、银行日记账。
6、安排专业分包工程和劳务分包工程费用的拨付和控制。
7、接受上级部门业务指导、检查和审计。
8、及时、准确、客观地向领导汇报上级有关精神及本单位财务管理情况。
9、组织项目经理部会计人员的政治业务学习和职业道德教育，努力提高财务人员的综合素质和工作质量。
10、负责银行存款余额调节表的编制，有关往来账目的核对、本年利润的结转与分配，总账明细账的核算。
11、参与专业分包工程和劳务分包工程合同的审核，负责分包工程价款的结清算的审核，建立健全分包工程结算台帐，配合执法监察工作。
12、按时完成领导交办的其它工作。
企业内财务科职责篇17
1、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作。
2、负责各项费用支付单据的审核及账务处理。
3、负责纳税申报、工商年检、统计等申报工作。
4、负责工资发放、社保计提工作。
5、负责公司内部管理报表的编制工作。
6、负责公司固定资产的管理工作。
7、营业证、食品证的申请。
8、完成领导交办的其他工作。
企业内财务科职责篇18
1.负责全盘账务处理，按照公司会计制度核算各项经济业务，准确反映公司项目财务状况和经营成果
2.核对各项目往来账目、结算应收应付，做到清晰准确;
3.及时编制凭证，按时完成各类报表及报告
4.及时报税及其他税务工作
5.财务流程的实施管理等
企业内财务科职责篇19
深度参与业务经营，了解业务模式及发展情况，参与业务方案讨论，通过对历史数据、市场数据的分析及公司其他部门相关信息的整合，以及对活动的预判，进行利润及其他财务数据测算，提供财务意见，为决策提供依据;
对公司业务进行关键指标分析，跟进业务方案实施，对实际运营情况与预期进行对比，积极参与业务复盘，推动业务指标改善;
参与预算的编制与更新，细化预算指标，每月对预算执行情况进行反馈，与业务部门沟通差异情况，并对后续经营收益进行预测;
根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持;
发现业务开展过程中存在的风险与控制问题，推进流程优化。
协助进行其他数据统计及处理。
企业内财务科职责篇20
1.负责子分公司财务工作的全面展开，督导本科室下级人员本职工作的开展。
2.负责及时准确编制子分公司的各项财务报表和财务分析报告。
3.负责总部对子分公司的各项财务管理制度的实施和落实。
4.根据总公司对子分公司的年度经营目标，组织制定子分公司年度、季度、月度的预决算，拟订子分公司资金措施和方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果。控制资金风险。
5.负责子分公司成本核算、分析和控制。
6.负责子分公司税务的合理筹划，规避税务风险。
7.负责及时准确为总公司和子分公司各部门提供翔实的.财务信息支持。
8.负责监督检查子分公司物料仓实物数与财务账面数相符。
9.负责子分公司各项资产的保值增值控制。
10.负责对子分公司各项经营项目的财务收支的监控。
11.负责审核工资、奖金等有关涉及财务收支的方案。
12.负责本部门财务资料、档案的管理。
13.负责代表子分公司与银行、税务、工商等机构的沟通和协调。
14.负责监控子分公司总经理严格执行总公司财务规定，定期向总部财务总监述职。
15.负责制定下属的岗位说明书和绩效考核方案等人力资源管理并组织落实。
企业内财务科职责篇21
1.统计每月应收应付款项，定期与客户和供应商核对往来账款，制作对账报表，
2.负责日常报销凭证的审核工作，
3.办公室日常工作及临时交办的任务
企业内财务科职责篇22
岗位职责：
1、参与全面预算管理及财务绩效评价工作。
2、参与财务风险控制工作，包括内部控制、权限管理和经济合同财务审核等工作。
3、参与财税政策支撑、项目评估等财务业务支撑工作。
4、参与财务信息管理，开展本单位财务综合运营分析、财务效益分析、业财数据分析应用等财务运营支撑工作。
5、参与资产管理、营运资本(含应收账款)管理、工程财务管理工作。
6、参与税务管理、税收筹划和纳税申报等工作。
7、参与会计检查、资金安全管理、往来账项管理、收入及营收稽核等工作。
8、参与各类经济事项的会计服务支撑工作。
企业内财务科职责篇23
第一章、财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务
第二章、财务科长工作职责
一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。
二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。
三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。
四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。
五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。
六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。
七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。
八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。
第三章、财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的.领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。
十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定
第四章、财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作
四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。
五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。
六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。
七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；
八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。
第五章、财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
第六章、药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告
第七章、门诊、住院收费处收费员的职责
一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。
二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。
三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。
六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。
九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责
一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
四、负责病人退费合理性的审核。
五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核
企业内财务科职责篇24
1.配合数据清算工作，协助团队完成月度和年度中国区总部和大区清算数据;
2.完成月度预算调整流程以及调整数据定时监控
3.完成月度和年度系统预算科目权限分配设置，协助梳理配置优化方案
4.负责各系统主数据维护和管控，协助完成主数据梳理及优化项目;
5.协助完成系统项目的梳理、需求收集、执行测试及文件归档;
6.其他上级交代的工作
企业内财务科职责篇25
1、针对新品牌设立的专属渠道，负责电商店铺的财务核算、结算、费用管控工作，对接新品牌运营端，保证店铺正常运作。
2、新品牌费用额投入产出分析，对接市场部品牌经理，输出新品牌的经营分析结果，帮助品牌经理寻找ROI最优投放方式。
3、对接新产品市场部财务，协助集团新品牌市场部经理清晰了解线上渠道的新品牌运营结果。
企业内财务科职责篇26
1、负责日常费用会计核算、账务处理;
2、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核;
3、负责往来票据账目的检查和审核;
4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作;
5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;负责按时申报公司的纳税申报并打印存档;
6、负责审核采购合同及相关单据;填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;
7、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作;
企业内财务科职责篇27
1、负责公司各站点跨境电商亚马逊，eBay、wish等平台全盘财务处理;
2、电商各平台成本、物流费用、商品库存监管管理;分析各环节运营成本并能提出有效的成本控制方案;
3、第三方支付工具的资金流审核,平台退货、退款、转账、推广费用支出等，核对并整理入账，每月对账;
4、负责电商平台销售数据的核对、跟踪及分析，根据各个平台后台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算;
5、审核采购单据，做好财务流程管控工作
6、税务申报：每月按时申报各公司的个税，企业所得税，及工商年报，保证公司的正常运营
7、完成领导交代的其他事项
企业内财务科职责篇28
1.根据集团制定的医院成本制度与成本核算方案，进行收入与成本的归集、审核、核算，为正确计算医
院成本及绩效方案提供可靠的依据。
2.负责医院日常会计业务处理的审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
3.对应纳税金的严格审查，包括但不限于企业所得税、个人所得税、增值税及附加税等，督促主办会计
按时、准确缴纳。
4.对合作单位的应收账款的审查、对账、后期回款跟踪工作。
5.配合与带领本部门同事完成内地与香港会计事务所的审计工作。
企业内财务科职责篇29
1.填制及审核凭证，核实增值税发票真伪及时客观公正
的进行会计核算和账务处理;
2.负责编制公司月度、年度会计报表;
3.负责月度纳税申报及年度汇算清缴申报;
4.与关联公司、厂商客户核对往来账项;
5.定期向总经理汇报财务报告和必要的财务分析
企业内财务科职责篇30
1、日常账务处理、报税;
2、审核财务单据，整理档案，管理发票;
3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;
4、起草处理财务相关资料和文件;
5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
6、完成上级指派的其他工作。
企业内财务科职责篇31
1、总管公司核算、预算、内控、结算等相关工作。
2、建立和完善财务部门架构,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务内控体系,进行有效内部控制。
3、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东利益。
企业内财务科职责篇32
1.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好;
2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级;
4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致;
5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;
6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰;
7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行;
8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录;
9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误;
10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理;
11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见;
12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况。
财务主管会计岗位职责
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。
6.月度终了，负责总账科目试算平?，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证，登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
财务总经理岗位职责
1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5.负责各种财务合同的'审定。
6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
10.负责公司安排的其他工作。
财务部总会计师岗位职责
1.全面管理酒店日常财务会计工作。
2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。
3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
6.监督编制预算表、现金流量报告。
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
8.负责与各个部门进行业务沟通。
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
企业内财务科职责篇33
1、完成日常事务性工作，协助总公司处理帐务;
2、申请票据，开票，协助办理税务报表的申报;
3、报销单据审核;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。