住建局出纳工作职责（精选30篇）
住建局出纳工作职责（精选30篇）
住建局出纳工作职责篇1
1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;
2、做到日清月结;及时与银行定期对账;
3、开票及工资发放等工作;
4、到款确认，熟练使用网上银行操作;
5、完成其他由上级主管指派的工作
住建局出纳工作职责篇2
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
住建局出纳工作职责篇3
1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;
2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;
3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;
4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;
5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;
住建局出纳工作职责篇4
1.负责日常会计处理，账务核算
2.负责账薄登记工作，并进账实核对
3.负责结账、编制会计报表
4.完成领导安排的其它工作任务
住建局出纳工作职责篇5
1、负责日常现金备用，现金费用的报销、支付;
2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作;
3、现金日记账和银行存款日记账的登记、核对;
4、财务对账单核对、管理，负责对会计凭证的装订及归档，确保财务资料的完好;
5、负责各类凭证的制单及报表出具，确保数据的准确性、合理性
住建局出纳工作职责篇6
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。
四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。
五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。
六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。
七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。
八、完成领导交办的其他工作。
住建局出纳工作职责篇7
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;
3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;
4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;
5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。
住建局出纳工作职责篇8
1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;
2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;
3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;
4，其他有关银行的业务;
5，发票申领、开具和往来账结算;
6，完成上级领导交办的其他工作。
住建局出纳工作职责篇9
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;
3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;
4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;
6.按期与银行对账，做好系统单据凭证
住建局出纳工作职责篇10
1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;
2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;
3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;
5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;
6、完成领导交办的其他事务工作。
住建局出纳工作职责篇11
严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。
负责与银行往来业务办理。
编制资金的开支预算。
负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。
负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。
住建局出纳工作职责篇12
1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;
2、银行账户、票据日常管理;
3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;
4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;
5、完成上级交给的其他工作任务
住建局出纳工作职责篇13
1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;
4、按需编制资金流动报表;
5、做好每月的工资发放工作;
6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
住建局出纳工作职责篇14
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
住建局出纳工作职责篇15
1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;
2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;
3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;
4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;
5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;
6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。
住建局出纳工作职责篇16
一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。
三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。
四、每月x日发放员工工资。
五、做好货币资金的出纳工作:
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。
3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留x元报销费用备用金。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。
6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。
六、银行账务处理:
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。
七、报销单据最终审核:
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销
八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
住建局出纳工作职责篇17
出纳员的工作定位和岗位职责
一、出纳员工作定位：
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。
住建局出纳工作职责篇18
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，每日编制银行现金日记账，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；
3、做好每月的票据整理、交接工作；
4、做好和材料厂家的。和劳务队的对接
5、应公司要求，完成行政/人事助理的工作；
6、在上级的.领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的工作内容
住建局出纳工作职责篇19
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
住建局出纳工作职责篇20
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
住建局出纳工作职责篇21
1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;
2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;
3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;
4、领导安排的其他相关工作。
住建局出纳工作职责篇22
1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;
2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;
3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;
4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;
5、负责银行按揭的统计工作;
6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。
住建局出纳工作职责篇23
1.进行日常收费开票，登记每日的日记账、物业台账和收费明细表;
2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表;
3.保管项目上的收据和发票，进行登记、发放和核销;
4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符;
5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。
住建局出纳工作职责篇24
一个月的工作时间转眼就过去了。回顾过去的一个月，心里不禁感慨万千。虽然没有轰轰烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考验和磨炼。在一个月的出纳工作中，出纳岗位的知识，工作的性质，业务技能和思路的提升，都是填补职业生涯所必须的。之前我以为出纳只是去银行清点现金，以为只是一些简单琐碎的工作。经过实习期间的学习和工作，我终于知道，出纳工作并没有我想象的那么简单。出纳工作是会计工作的重要组成部分。回顾过去一个月的出纳工作，是失误还是错误……下面，我将出纳工作总结如下：
首先，写支票的错误
系统要求：支票必须书写工整，没有连笔，并且不能修改。在过去的一个月里，我的支票有不少错误。通过老师的教导，我终于写完了支票。盖银行印章也是个技巧，会造成银行退支票，耽误我工作。
出纳的工作看似简单，做起来却很难。对收银员一点点了解，没有单位领导的耐心指导和隐形榜样是无法做到的。经过一个月的实操训练，做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容。它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要地位。
三、未来工作计划
作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：
1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度。
2、收银员应遵守良好的职业道德。
3、出纳人员要有很强的安全意识，保管好现金、有价证券和票据。
以上是我工作近一个月以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我要不懈努力，为做好出纳工作而奋斗。
在此，感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心，是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你。
作为公司的财务出纳人员，自然是先做好本职工作，为公司节约每一笔成本是他们的职责。为了再次完成上级交办的工作，特制定一份出纳工作计划。
作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：
1、在做好本职工作的.同时，处理好与其他部门的协调关系。
2、做好正常的出纳核算。根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的资金真正发挥作用，为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。
3、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。
4、完成领导临时交办的其他工作。
总之，下个月，在闰美姐的指导下，我会把出纳的工作做得更好。这句话对我很有用。我需要对老师严格一点，这样我的头才能绷紧。只有这样，我才能在工作中不犯错误。总之，六月，感觉不能像上个月了，龙哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都会为他练习，尤其是收银员的工作。让我一个人玩，同时我也很珍惜这个机会，这个机会可以让我锻炼，让我更成熟，让我无论是在生活中还是在工作中，或者是在与人交流中，都能上一层楼。
严格要求自己，就像科学家童第周在青蛙的外卵膜上做了一个实验，说“别人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否则什么都可以做好。
住建局出纳工作职责篇25
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
住建局出纳工作职责篇26
1、及时完成银行承兑汇票收支业务，确保差错率为0;
2、及时完成银行承兑汇票开具工作，确保差错率为0;
3、严格审核采购付款单据，对签字手续不全或不规范的付款单据不得付款;
4、及时通知供应商领取银行承兑汇票;
5、确保承兑汇票账账相符，账实相符。
住建局出纳工作职责篇27
1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;
2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;
3.工资：支付工资;
4.OA流程处理;
5.资金调拨;
6.资金需求计划;
7.借支管理：登记员工借支统计;
8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;
9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;
10.财务周报;
11.上级分配的其他任务。
住建局出纳工作职责篇28
1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5、完成领导临时交办的其他工作。
住建局出纳工作职责篇29
1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结;货币资金周盘点;
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;
7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
住建局出纳工作职责篇30
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。