财务人员安全的岗位职责(通用34篇)

发布时间:

财务人员安全的岗位职责(通用34篇)

财务人员安全的岗位职责篇1

1、负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行。

2、组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果。

3、加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料。

4、规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税。

5、负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符。

6、搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质。

财务人员安全的岗位职责篇2

1.提高安全防范意识,增强责任心,确保学校财务安全。

2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票和财务章分别存放,严格按财务规定存放现金。

3.去银行取款时,大额货款需要三人以上专车接送,小额货款需要两人以上接送。使用安全包,收款人必须离开人,不离开钱,确保现金和人身安全。

4.确保学校财务账目、票据保存规范,避免因保管不当受潮而损坏。

5.做好财务室防火、防盗工作,让人远离门锁。

6.下班时关闭水电门窗,确保没有安全隐患。

财务人员安全的岗位职责篇3

1.协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务。

2.申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报。

3.银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核。

4.协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票。

5.负责与银行、税务等部門联系,季度,年度报税,年终汇算清缴等。

6.能及时完成公司交待的'各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。

财务人员安全的岗位职责篇4

1、负责项目公司现金和银行出纳工作,按日做好现金和银行日记帐,按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对,确保帐帐相符;

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作,做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理;

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付,定期报帐;集团财务以定额备用金形式进行管理;

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作;

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作;

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

财务人员安全的岗位职责篇5

1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销,编制各种财务报表并出具财务报告。

2、控制公司日常开销,整理并妥善保管财务会计档案,建立并完善公司的财务制度。

3、费用审核保证按时付款、收款,国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

财务人员安全的岗位职责篇6

1.具体执行有关财务制度,带领财务部人员完成公司的日常工作;

2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议;

3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;

4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的.时间内上交国家有关部门要求上报的资料:(包括报税、纳税资料、统计资料等);

5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料,纠正财务中的差错。

财务人员安全的岗位职责篇7

1、维护公司利益,贯彻公司管理要求,发挥对项目公司的监管职能,定期向公司汇报项目公司的财务情况,配合稽核、审计工作;

2、严格执行规范的资金审核手续,做好资金管控;

3、定期上报项目公司的.资金使用情况表,严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见;

4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司;

5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具;

6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作;

7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作;

8、完成领导交办的其他工作。

财务人员安全的岗位职责篇8

1.负责登记项目表整理及租金收款跟踪,按时对内发送催收表;

2.日常凭证录入,协助报表编制;

3.负责开票、税务申报及税控系统的维护,按时向税务机关进行纳税申报,准时报送财务报表,做到内容真实,数据准确;

4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送;

5.负责装订记账凭证及其他档案资料;

6.上级交代其它事项。

财务人员安全的岗位职责篇9

1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。

2、在财务经理的领导下,按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作,建立并登记相关台账,编制产品生产成本计算表。

3、加强成本管理基础工作,协助有关部门建立健全各项原始记录。

4、参与产品盘点工作,及时处理产品清查账务,并定期对账。

5、组织编制或修订产品生产消耗定额,协助各部门编制成本计划。

6、监督各部门执行成本计划情况,组织推行成本控制考核。

7、编制成本费用报告,进行成本费用分析和考核。

8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

9、严格控制成本开支范围和开支标准,定期分析成本计划执行情况和成本升降原因,并结合实际调查研究找出问题,提出改进意见和措施,为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。

10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的控制措施和建议。

11、完成上级领导交办的其他工作。

财务人员安全的岗位职责篇10

1、负责全盘会计核算工作,熟悉一般纳税人账务处理;

2、负责公司与税务、银行等职能政府部门的相关业务;

3、完成领导交办的其他事宜。

财务人员安全的岗位职责篇11

1.负责各部门成本、费用报销的记账凭证录入,凭证装订。

2.负责公司日常开票事宜以及每个月增票认证。

3.往来帐的管理及帐务处理。及时进行往来账的清理,做到账账相符。

4.协助主管会计完成日常财务工作。

5.领导交办的其他事项。

财务人员安全的岗位职责篇12

1、根据公司财务管理制度,指导和协调各项预算的编制、审核、汇总等工作,协同做好开发成本及期间费用的控制与管理;

2、参与公司经营目标制定,配合公司经营目标提出财务预算及成本控制方案;

3、开展财务分析工作,及时反映公司财务状况变动和经营成果信息,准确核算各类税费、及时申报、汇算清缴。对内做好本部门与公司各部门的配合与协调工作,对外做好与银行、税务、会计师事务所等相关单位的沟通与协调工作;

4、协助完成年度经营指标、对年度经营情况与当年经营指标进行对比分析;

5、对领导交与的其他事务按规定办理,配合完成各种财务工作。

财务人员安全的岗位职责篇13

1、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

2、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。

3、负责银行日常收支的管理和审核,基本账务的核对。

4、负责费用报销审核与入账。

5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账,合法避税;编制各类财务报表。

6、审查公司提供的会计资料.对外负责审计,年检等工商税务事宜.。

7.发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量,确保发票安全及按规定开具发票。

财务人员安全的岗位职责篇14

一、在膳食科长及财务科长领导下,负责医院食堂的会计核算与会计监督。

二、严格遵守和维护财经纪律,做好医院食堂各项帐务,做到帐户设置合理,科目应用恰当、正确、及时、完整地记帐和算帐。

三、做帐应凭手续齐备、符合规定的原始单据,做到核算数量、价格、金额、大小写相符、内容真实。

四、加强食堂、餐厅的伙食成本(含直接成本和间接成本)核算,及时计算出伙食盈亏,编制上报食堂资金平衡表和食堂资金损益表。

五、按期编制财务报表,做到正确、及时、全面反映伙食经济活动情况和财产、资金变化等管理帐目使用情况。

六、一切会计档案、包括原始凭证、记帐凭证、帐本、报表、收据必须妥善保管,以便有关部门查阅。

七、积极完成领导交办的其他任务。

财务人员安全的岗位职责篇15

一、负责日常收支管理、核对、会计凭证、出纳、税务工作;

二、负责结账,编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

三、负责合同,证件的归档保管相关工作;

四、协助其他部门完成带有财务环节的工作任务,并需及时完成项目申报类的财务相关的工作内容;

五、协助领导完成其他日常事务性工作。

财务人员安全的岗位职责篇16

1.编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

2.月末结账,按时编制各种会计报表;

3.监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;

5.负责月末整理装订凭证,安排、完整保管财务资料及会计档案;

6.核算各项成本费用,按资金计划控制费用开支,及时汇总总费用支出信息;

7.复核会计凭证,负责公司日常的纳税申报,办理退税等工作

8.负责公司进出口退税申报等相关工作;

9.负责公司的全面财务会计工作,承办上级领导交办的其他工作。

财务人员安全的岗位职责篇17

1.编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证缤智记账凭证

2.月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时

3.负责发票的购买,开具,核销与管理,认真保管发票

4.负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财物资料档案

5.会做外账

6.完成上级分派的其它相关任务

财务人员安全的岗位职责篇18

1、负责办事处/区域财务工作,审核报销凭证,负责日常财务核算工作,并监督经济业务符合国家法规及公司制度,确保各项经济业务合法、合理、真实;

2、编制区域财务报表和财务分析报告,为区域经营决策者提供各种财务资料用于分析决策,发挥财务预测、决策、计划、控制、考核、分析的积极作用;

3、配合开展营销中心电算化工作,协助参与开发营销可视化系统,报销系统,CRM系统等项目。

财务人员安全的岗位职责篇19

职责描述:

1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销,编制各种财务报表并出具财务报告

2、控制公司日常开销,整理并妥善保管财务会计档案,建立并完善公司的财务制度

3、费用审核保证按时付款、收款,国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

4、独立处理一般纳税人账务处理、统计,税务及账册的归档整理,熟练操作网上申报,网上认证等税务软件

任职要求:

1、财务会计或相关专业大专及以上学历,持有会计从业资格证书或外汇核销员证(优先)

2、具备一定的国际贸易相关知识,熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识

3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作

4、用过外贸软件系统优先考虑

5、协助上司处理公司临时的涉税项目

6、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力

7、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务人员安全的岗位职责篇20

1.建立健全集团合并管理制度(内/外部),并推动有效执行;

2.建立各BU/报表项的会计事项review体系并推动有效执行,确保重大事项在集团层面的及时沟通和确认。根据各BU业务特点和实际情况,分层制定综合管理方案(覆盖会计事项、报表审阅/检查、分析等);

3.建立集团会计政策(包括LocalGAAP及USGAAP)的落地计划,并推动有效执行;

4.建立和维护集团审计流程与标准,确保符合集团层面的会计政策,审计符合要求,不断推动效率与质量的提升。建立集团审计vs子公司法定审计,USGAAPvs其他MultiGAAP审计流程的协同和管理体系,利用各项提效工具,使集团审计工作达到效率和质量化;

5.制定团队未来2-3年的发展规划,探寻未来行业内的定位和方向;

6.横向拉通集团业务场景,指定横向场景的核算、管理及分析规则,建立/优化财务分析体系,提升管理分析深度,制定横向场景的会计政策并推动有效执行。

财务人员安全的岗位职责篇21

1、负责员工报销及备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证,严格把关收付款原则要求;

2、严格审核报销审批手续是否齐全,所附单证是否合理有效,支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;

3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等,严格执行职业操守,公正严明;

4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表,保证各项报表准确无误,及时上报给上级领导审核处理;

5、跟催回单及收付款申请,发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作,做到准确、及时、反馈;

6、定期召开和分析财务状况,反馈存在问题,分析提出风险度及有效方法,其他财务相关工作;

财务人员安全的岗位职责篇22

(一)出纳应具备条件

1、大专以上财会专业毕业,本市户口。

2、女性,23—30岁之间。

3、从事出纳工作至少两年以上。

4、熟悉出纳工作之流程。

5、做事认真负责。

(二)会计应具备条件

1、可聘用兼职会计,必须持有会计证。

2、与相关税务单位人际关系良好。

3、虽是兼职,但需保证有足够的工作时间,不影响公司营运和报税工作。

4、从事会计工作至少三年以上,有经验的会计。

(三)财务人员工作职责

一、各类表格使用功能说明

1、美容师提成记录表:

①手工费提成记录表

②业绩提成记录表(推卡、推产品已付清)

备注:公司业绩提成记录与以上相同,主要记录公司推卡、产品已付清(涉及前台员工提成)

2、推卡、产品未付清记录表:

主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分(美容师部门与公司分开记录)

3、美容师点号记录表:

汇总记录每位美容师当月所有的点号次数(每天一计,月底汇总)

4、美容师业绩表:

汇总记录每位美容师当月所有业绩(每两天一计,月底汇总)

5、营业收入明细表:

每天记录前一天的营业收入,月底汇总总计。

6、收支情况日报表:

主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。

7、信用卡刷卡明细表:

主要记录客户用信用卡消费情况

8、库存表:

产品收入、支出、结存明细表(主要用于仓库管理)

二、每日收入与支出记帐流程详解

1、收入:前台把前一天的营业款交出纳,出纳核对无误后,就把前一天营业款交存银行。(指现金部门)

2、支出:每日支出经店长同意签名,出纳核对无误后,出纳用备用金支付,若每笔金额超过100元以后,需经店经理批准后方可报帐,此时,出纳可根据这些单据作支出记录。

三、美容师奖金与提成核算及记录方式

1、美容师奖金:

①最佳员工奖:1名(300元奖金)

②最佳预约奖:1名(除最佳员工外,奖金200元)

③最具潜力奖:1名(除以上两项外,奖金200元)

2、抽成与记录方式:

①抽成:(参照手工费的标准)

a类

b类

项目

抽成百分比

项目

抽成百分比

推卡(月、季、半年)

6%

推卡

4%

推产品

10%

推产品

6%

推促销卡

4%

推促销卡

3%

②a、b类标准:

所有美容师点号总数

a类:点号数在平均基数以上(平均基数=————————————)

所有美容师人数总计

b类:点号数在平均基数以下

③业绩:(达4000元者底薪为500元,未达者底薪为380元)

四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定:

1、出纳应提供给会计资料(以便会计能在规定时间内报好税):月初提供。

①现金收款凭证

②现金付款凭证

③银行收款凭证

④银行付款凭证

⑤银行对帐单

⑥调节表

⑦货币资金报告表

⑧产品库存表

2、月底盘点:

①现金盘点:根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对,做到帐与实相符。

②银行存款核对:根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对,做到帐与帐相符。若两者不符时,查是否有未达帐项。若有时,应编制银行存款余额调节表,调节后的存款余额是相符即可;若调节后仍然不符,那就要得细核对每笔业务,看是否有多记、少记或数字记错,查找到两者相符为止。

五、会计工作职责

1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。

2、应与税务单位建立良好的人际关系。

3、合理为公司节税。

4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。

5、了解税务法令,有修改或变更时应及时通知公司,以便配合法令执行。

六、会计与出纳工作责任归属与分配说明

会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐,钱帐分管”。出纳只管两本帐(现金日记帐和银行存款日记帐),也就是说出纳是管现金和银行存款的,并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐,会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等,且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款,也就是说整个的帐务处理由会计负责。

七、税收核定之办法与规定

税收核定的办法与规定:各地区、各行业都有所不同,在此主要讲两点。

①查帐征收(比如禾祥西店):根据当月营业额的实际数报营业税及附加;

②核定征收(比如松柏总店):在一定期间里(比如半年、一年),税务局给企业核定一个营业额,在这个期间内不管营业多做,少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。

八、会计报帐之流程与表格说明

1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证,根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。

2、填制营业税、所得税等申报表,到税务局指定部门报税,税务部门根据审报表打出税单,然后到开户银行支款。

九、仓管使用表格与功能说明

库存表:所有产品明细收入、发出结存的报表,根据此表可汇总收支、存数量,以便月底计成本。

十、仓库管理规定

1、申购:当库存产品低于安全库存量时,可向店长提出申购,由店长填写申购单传真至总公司。

2、入仓:当总公司备齐产品派人送一至直营店,由直营店店长、仓管根据送货单来点货,点完货由仓管写进仓单,店长、仓管分别签名,以示负责。

3、出仓:当前台和调配室分别缺货时,由她们及时告之店长,由店长写出仓单,店长、仓管、经手人(前台或调配室)签名后,前台或调配室方可领到所需产品。

4、盘点(采取月末盘点):

①仓管库存盘点:仓管根据当月入仓、出仓凭证,汇总收入凭证,发出凭证,结出月末库存量,然后再实地盘点现有库存数量,看帐上库存量与实有库存量是否相符,若不符,追究当事人责任。

②调配室盘点:盘调配室有数量。

③前台盘点:前台根据进仓数量、出仓数量,盘点出前台月末现有库存量,若前台产品报表

实有数不符,同样追究当事人责任。(出仓数量指顾客等购买数量,进仓数量指向仓管领的

量)备注:以上盘点后,都须编制产品盘点表,然后交一联给财务,让财务进行帐务处理。

财务人员安全的岗位职责篇23

1、能够独立处理全盘账务,以及根据公司管理层需要编制的各项日、周和月财务报表。

2、负责电商各项会计事务处理,正确设置会计科目,登记入账,数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。

3、月初及时正确编制会计报表,账表相符,认真分析,有情况及时说明,按时上报至公司管理层。

4、管理统计往来科目账款情况,负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实,防止呆账、坏账的发生。

5、编制各种会计原始凭证,分类记账,及时将每月会计凭证整理归档,确保单据凭证的合法性与合理性。

6、做好会计档案管理工作,做到安全、保密。

财务人员安全的岗位职责篇24

1、根据总部预算体系要求,完善和健全公司预算体系;通过预算管控,加强预算的精细性和科学性;

2、公司年度预算的编制、动态管理、分析和预警:负责公司中长期预算目标的编制、审核、监控;

3、负责统筹集团各产业板块预算管控及年度预算编制工作,参与组织公司年度预算编制工作,汇总编制集团整体的年度预算;

4、定期编制预算执行情况统计表并进行差异分析,提出合理化改善建议并预警;

5、监督指导各产业集团预算管理工作的执行;

6、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析、房地产项目分析等信息为公司重点投资决策提供支持;

7、完成上级临时交办的其他工作。

财务人员安全的岗位职责篇25

(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作,做到日清月结。

(2)负责日常货币资金的盘点工作,保证账实相符。

(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

(4)审核门市的报销费用单据的真实性,合理性。

(5)负责门市人员工资的核算。

(6)负责月底盘点仓库物料,保证仓库物料的账实相符。

(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认,密切跟踪及反馈客户的赊销情况。

(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作,定期将预算执行情况向上级领导汇报。

(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务人员安全的岗位职责篇26

1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定,审核各类原始凭证,准确、及时完成现金收付及报销工作,开具或索取相关票据。

2、及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清日结工作,并填写出日报表,报送领导,及时将原始凭证交给会计。

3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作,提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作,保证账账相符,账实相符。

4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴,并设登记薄进行登记,办理相关登记手续。

5、根据每月会计原始资料,保存、管理相关凭证,做好会计凭证的档案管理,保证凭证完整,以便随时调用查阅。

6、退货,送货单要有相应单据,否则不予签字接受。

7、合同评审,公司业务来往账目、往来票据管理。

财务人员安全的岗位职责篇27

1、熟练操作金蝶软件,熟悉OFFICE办公软件。

2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。

3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报,发票领取和开具。

4、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理,及时列表公布催收;5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

6、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;

财务人员安全的岗位职责篇28

1、承接大区费用各级规划的汇总,对未按预算规划的省区督促及时进行修正

2、负责审核大区促销费用申请表,(预算、字段信息等维度、费率)

3、负责与客户费用对账(月初),催交结案材料

4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料,对费用真实性负责)

5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料,及时寄回总部

6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报

财务人员安全的岗位职责篇29

1、严格执行单位财务计划和预算,对弄虚作假、营私舞弊,欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行,并向本单位领导和上级主管机关报告。

2、按照经济核算原则,定期检查分析财务计划,预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,反映财务管理中存在的'问题和不足;及时向领导提出合理化建议,当好领导的参谋。

3、严格按照各项费用的开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,专项资金要专款专用,做到量入为出,略有节余。对挂帐的暂付及收款要及时结清,除特殊情况外,年终不得挂帐。

4、学校财务收支资金使用和财产保管情况,定期或不定期的进行检查指导,发现问题及时纠正,并做好内审工作。

5、按照会计制度规定,妥善保管会计凭证,帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

财务人员安全的岗位职责篇30

1、审核原始凭证;

2、编制记账凭证,账务处理,登记总帐及各种明细帐目;

3、负责公司税务工作;

4、装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档;

5、负责公司的年审工作;

6、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符;

7、日常的会计核销工作,包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符,日清月结;

8、完成公司下达的其它工作。

财务人员安全的岗位职责篇31

1、税务申报、缴税、开具增值税发票、备案、变更等

2、工商调档、公示、抽查及审计

3、银行开户、变更、销户和其他临柜业务

4、实体注销(包括工商税务和银行注销)

5、其他分配的工作

财务人员安全的岗位职责篇32

1、促销费用管理:促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯;

2、审计管理:大区日常财务审计及大区经理离任交接审计;

3、有奖瓶盖管理:管控有奖瓶盖额度;

4、经销商账务管理:经销商对账及异议费用的确认;

5、其他工作:领导临时交办的工作。

财务人员安全的岗位职责篇33

1、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核等;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料;

3、负责公司收入、支出及成本等的财务核算,对公司经营活动、往来款项、财产物资等全面记录、监督;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务人员安全的岗位职责篇34

1、负责公司国内电商平台(天猫、小红书、考拉、唯品会等)以及跨境电商平台(速卖通、Lazada等)的对账工作;

2、负责电商模块费用的审核与录入,账扣费用的发票申请及管理工作;

3、按时完成总账类日常账务处理;

4、按时完成月度

5、按时完成凭证装订工作;

6、完成上级领导安排其他的工作;