出纳会计工作职责主要内容（精选32篇）
出纳会计工作职责主要内容（精选32篇）
出纳会计工作职责主要内容篇1
1、银行供应商汇款工作，费用报销汇款工作;
2、工资发放工作，银行理财工作;
3、现金收支工作;
4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。
出纳会计工作职责主要内容篇2
1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;
2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;
3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;
4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;
5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;
6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;
7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;
8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;
9、完成公司交办的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容篇3
1·负责公司网银汇款，对账相关事宜
2·负责跟银行对接工作
3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜
4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购
5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作
出纳会计工作职责主要内容篇4
1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;
2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性;
3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;
4、现金及银行收付处理，银行对帐;
5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;
出纳会计工作职责主要内容篇5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。
8、一些简单行政人事工作。
出纳会计工作职责主要内容篇6
1、参与公司财务信息化规划和管理工作;
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责主要内容篇7
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责主要内容篇8
1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;
2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;
3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;
4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;
5、负责登记日记账，报送资金报表;
6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;
7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;
8、协助会计整理每月凭证及时装订;
9、完成领导安排的临时会计工作。
出纳会计工作职责主要内容篇9
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
出纳会计工作职责主要内容篇10
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、协助主管会计整理往期项目;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责主要内容篇11
1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。
2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。
3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。
4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。
出纳会计工作职责主要内容篇12
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：
3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：
5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：
6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：
8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：
9、完成领导交办的其它事务性工作。
出纳会计工作职责主要内容篇13
1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计工作职责主要内容篇14
1.根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;
2.在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;
3.在系统内登记进销发票，并编制统计表;
4.发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;
5.应收账款对账单的编制;
6.核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;
7.编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;
8.根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;
9.完成领导交待的其它工作。
出纳会计工作职责主要内容篇15
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;
3.负责成本核算，
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责主要内容篇16
1.负责现金、日常收支、相关银行票据管理;
2.付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3.收付凭证的编制、打印、整理工作;
4.及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;
5.外币预付款核销的统计汇总;
6.银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7.其他银行相关事务的办理;
8.暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;
9.配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10.职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11.做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12.负责更新资金计划;
13.其他临时事务。
出纳会计工作职责主要内容篇17
1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;
出纳会计工作职责主要内容篇18
1.办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2.负责开具、保管与使用登记各项票据;
3.负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;
4.负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5.负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6.负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;
7.协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;
出纳会计工作职责主要内容篇19
1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容篇20
1.负责现金、银行日记记账的核对;
2.负责现金、财务票据等管理;
3.负责增值税发票的领用及开具发票;
4.负责应收管理，对账工作，下上销售收款;
5.完成上级交代的其它工作
出纳会计工作职责主要内容篇21
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责主要内容篇22
1.会计助理、出纳相关工作;
2.财务信息的管理;
3.凭证管理;
4.财务软件管理;
5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;
6.领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容篇23
1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;
2.负责现金银行存款、收付、核对，确保公司资金安全、争取、合法使用;
3.负责准确处理与管易系统有关的财务工作，保证系统正常运行;
4.负责日常业务付款，确保业务及时顺利进行;
5.协助会计主管完成日常事务性工作，确保公司财务数据准确。
出纳会计工作职责主要内容篇24
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容篇25
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
出纳会计工作职责主要内容篇26
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
出纳会计工作职责主要内容篇27
1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作
2、负责应收账款的登记、跟进工作
3、负责工商、银行、税务事项的办理
4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款
5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账
6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数
7、负责按照合同开具增值税发票
8、做好每月工资发放工作
9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证
10、完成上级主管安排的其他事项
出纳会计工作职责主要内容篇28
负责公司日常财务核算及账务处理工作;
编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;
运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;
协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;
领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容篇29
1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、编制会计凭证，整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳会计工作职责主要内容篇30
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责主要内容篇31
1.出纳
更新银行日记流水账，并与对账单核对
负责日常收支业务
打印银行对账单
整理日常收支单据
费用报销付款
其他领导交付的任务
2合同管理
开增值税发票
更新发票台账
合同录入
合同转移管理
发票信息更新
客户信息维护
与项目部核对合同状态
及时为业务部提供合同信息
合同回款更新
其他与合同相关的事宜
出纳会计工作职责主要内容篇32
1.根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;
2.相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3.准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交办的其他工作。