计划财务管理制度（精选3篇）

计划财务管理制度（精选3篇）

计划财务管理制度篇1

1、计划与财务管理要做到年有计划、季有安排、月有措施。做到长计划、短安排、有条不乱。

2、加强财务管理，严格财经审批，做到年初有预算，年终有决算，日清月结。

3、严格执行财经纪律，发票报帐要有经办人、证明人签字然后领导签报。

4、仓库材料装备要有经手人、验收人签字，然后领导签报，仓库材料进出要有入库单和出库单。

5、要认真抓好四大管理，励行节约，反对浪费。

计划财务管理制度篇2

（一）财务计划管理是酒店计划预算管理的一个主要组成部分。通过编制财务计划来规划和控制酒店的.经营活动，促使酒店各部门在经营管理中努力工作、合作竞争，提高经济效益，从而达到或超过预定的经济指标。

（二）酒店财务计划的制定，主要根据上级主管部门对酒店经营活动的要求，在对市场和酒店经营情况分析的基础上，由总经理挂帅，财务部经理主要负责，各部门经理共同配合，经反复研究而完成，批准后实施。

（三）酒店财务计划主要包括经营计划、资本性支出计划、主要依据客源市场行情及价格等方面的变化、当所酒店经营收支的水平、物价上的指数、明年酒店经营情况以及结合上级主管部门的要求进行编制。

计划财务管理制度篇3

1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

9、维修人员在完成维修任务后，所节余的.材料应如数退库并办理退料手续。

10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。

16、仓库管理

贮存：

a)易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

b)有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。

c)有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

d)不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

保管：

a)物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

出库：

a)材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

b)仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。